一 直 很 安 靜 追問

2020-04-28 18:04

您說的我不太懂，取值函數從哪里看呢

QQ老師 解答

2020-04-28 18:05

你好！就是報表項目格里的公式

一 直 很 安 靜 追問

2020-04-28 18:07

好的，我明天上班了看看，謝謝老師

QQ老師 解答

2020-04-28 18:12

不客氣歡迎下次提問

一 直 很 安 靜 追問

2020-04-29 09:32

老師，這是19年的公式，我剛看了和18年公式一樣，是不是原因出在別的地方

QQ老師 解答

2020-04-29 09:36

你好！有未審核記賬的憑證嗎

一 直 很 安 靜 追問

2020-04-29 10:04

都審核和過賬了。這個19年賬套是19年11月發現2018年和2019年試算不平衡而新建的一個賬套，這個不算是導致營業收入不一致的原因吧

一 直 很 安 靜 追問

2020-04-29 10:19

老師，1到12月憑證匯總表營業收入上是79417.48元，12月利潤表的數是39708.74元，正好差額是39708.74元。我剛查了4月的憑證匯總表上主營業務收入是39708.74元，5月份憑證匯總表上主營業務收入也是39708.74元。

QQ老師 解答

2020-04-29 10:48

你好！查查這兩個月的憑證

一 直 很 安 靜 追問

2020-04-29 10:51

你好，4月有一個收入，5月可能是又做重復了然后銷售退回的。看著分錄是沒問題的呀，不知道為什么憑證匯總表上銷售退回的這個收入沒有減去呢

QQ老師 解答

2020-04-29 11:21

你好！5月沖回憑證按原分錄做紅字不要做主營業務收入借方籃子

一 直 很 安 靜 追問

2020-04-29 12:09

我是從19年的12月開始反結賬反過賬的順序反到5月份的憑證里改嗎？

QQ老師 解答

2020-04-29 12:10

你好！不然的話利潤表上要手工更改這個差額。

一 直 很 安 靜 追問

2020-04-29 12:28

你好，利潤表上營業收入沒有錯，憑證匯總表上沒有沖減掉這一筆銷售退回，所以匯總表上金額錯了。不更改5月憑證的話不會影響已經申報過的季度所得稅吧。我們小公司兩套賬

QQ老師 解答

2020-04-29 13:39

你好！對外申報數據是正確的就沒有問題。

一 直 很 安 靜 追問

2020-04-29 13:42

最后想問下，憑證匯總表和利潤表都是金蝶軟件里面的，為什么憑證匯總表有誤而利潤表沒有誤，單單是因為那筆退回的收入沒有紅字入賬嗎？

QQ老師 解答

2020-04-29 13:49

你好，是的。損益類科目除了月末結轉之外，其他情況下不要出現反方向金額，需要的話做本方向的紅字，否則的話就會影響你的累計金額。

一 直 很 安 靜 追問

2020-04-29 14:39

謝謝老師的詳細回答

QQ老師 解答

2020-04-29 14:46

不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝