李冬梅 追問

2019-05-07 17:54

應收賬款有借方和貸方余額，期末數應該是期初加借方減貸方對嗎？我現在看到的報表數據是應收借貸所有數據匯總合計然后再減去貸方，貸方的數據又反饋在應付賬款，應付賬款借方余額又加到應收賬款里面了，為什么是這樣生成報表？

梅老師 解答

2019-05-07 17:56

您好，應該是按明細分別列報，不是匯總借減貸。

李冬梅 追問

2019-05-07 17:59

明細分別烈報是按借方和貸方明細嗎？借方和貸方全部有數據，期末數據咋算？

梅老師 解答

2019-05-07 18:02

到期末，每個客戶或供應商必須只有一個借或貸余額，不存在兩邊都有余額。

李冬梅 追問

2019-05-07 18:15

每個客戶確實只有一個余額，有兩個客戶余額在貸方，其他客戶余額在借方，那期末數據咋算？

梅老師 解答

2019-05-07 21:08

應收的明細，每個客戶的貸方重分類到預收。
應收預收，應付預付，其他 應收其他應付，這三對，相互調。