小鹿 追問

2020-04-28 15:12

恩恩，對，打款的時候做的是借：管理費用-咨詢費 貸：銀行存款

鄒老師 解答

2020-04-28 15:15

你好，那退回就做之前打款相反分錄就是了

小鹿 追問

2020-04-28 15:18

但是我做了以后本年累計還是顯示是105000，報表里面顯示的也是105000，我要手工改了嗎

鄒老師 解答

2020-04-28 15:21

你好，你管理費用紅沖了5000，那報表的管理費用金額應當是10萬，而不是10.5萬啊

小鹿 追問

2020-04-28 15:25

我做了相反的分錄，他就是顯示105000，匯算清繳的表里也是105000

鄒老師 解答

2020-04-28 15:26

你好，是不是你單位的財務軟件無法識別管理費用貸方發生額導致的

小鹿 追問

2020-04-28 15:32

恩，不知道啊，其他的管理費用沒有做過貸方，這種情況我要怎么改啊

鄒老師 解答

2020-04-28 15:35

你好，你可以把管理費用費用貸方發生額調整到借方發生額金額負數核算

小鹿 追問

2020-04-28 15:44

我這個是去年12月份的賬了，要怎么改啊

鄒老師 解答

2020-04-28 15:46

你好，把你之前的分錄這樣做
借；銀行存款5000，借；管理費用-5000

小鹿 追問

2020-04-28 15:49

分錄做到這個月嗎

鄒老師 解答

2020-04-28 15:52

你好，分錄是做到款項退回的月份

小鹿 追問

2020-04-28 16:03

但是12月份已經結賬了呀，一月份的報表也已經申報了

鄒老師 解答

2020-04-28 16:06

你好，如果是今年調整，那調整分錄就是
借；銀行存款5000，借；以前年度損益調整——管理費用-5000