傻傻兔 追問

2020-04-16 11:39

傻傻兔 追問

2020-04-16 11:46

老師，您看一下，我是根據這個2019年第1期-第12期科目余額表的期末余額在財務系統里面錄入2020年的期初數據嗎？但是，我怎么看，我2020年3月的財務報表，年初余額怎么跟2019年12月的年報資產負債表的期末余額，凡是涉及往來科目的余額，都對不上呢？

玲老師 解答

2020-04-16 11:57

你好 按12月末余額表的金額錄入1月的期初金額   不看報表的金額 報銷有重分類

傻傻兔 追問

2020-04-16 12:00

老師，我是按照12月的余額表錄入的期初。可是，現在我進去申報系統里面報季度財務報表，發現，我的2020年3月的資產負債表年初數和申報系統里面2020年3月的年初數，往來科目的金額不一致呀？這會是什么情況呢？

傻傻兔 追問

2020-04-16 12:02

因為，申報系統里面的2020年3月資產負債表的年初數，是從已經申報的2019年12月年報財務報表資產負債表的期末余額自動生成過來的吧？

玲老師 解答

2020-04-16 12:10

那你檢查一下，是不是申報表填寫有錯誤？

玲老師 解答

2020-04-16 12:10

申報系統里的報表數據是手工錄入的

傻傻兔 追問

2020-04-16 12:16

傻傻兔 追問

2020-04-16 12:16

玲老師 解答

2020-04-16 12:17

如果你的報表是軟件自動生成的，然后你現在想建賬錄入期初就按余額表的金額錄入

傻傻兔 追問

2020-04-16 12:22

老師，您看一下，我剛剛發的，第一張圖片，是2019年第1期-第12期的科目余額表，比如說，科目余額表里面的“其他應收款”，我是按照期末余額錄入的期初。但是，我看，科目余額表里面，有借方負數明細的，為什么在我從財務軟件里面自動生成出來的資產負債表年初余額那里，我沒有看到有重分類呢？像這種情況，不應該是生成出來的資產負債表的往來科目就已經重分類了么，怎么，我看，2020年3月的資產負債表的其他應收款年初余額還是跟2019年12月末的其他應收款一級科目期末余額一樣呢？

玲老師 解答

2020-04-16 12:40

沒有重分類就是你報表設置公式的原因  正規是要重分類的 你可以找軟件 商給你重設置一下公式

傻傻兔 追問

2020-04-16 13:10

老師，資產負債表里面，是不是重分類過的往來類科目余額就不會出現負數？出現負數是因為沒有重分類？

玲老師 解答

2020-04-16 13:24

是的，重分類了就不會有負數出現

傻傻兔 追問

2020-04-16 13:39

老師，那如果不重分類，也是可以的嗎？還是說，必須得重分類呢？

玲老師 解答

2020-04-16 13:55

正規來說是需要重分類的，不填寫負數