Ling~ 追問

2020-04-10 15:37

出了報表后。對不上

陳詩晗老師 解答

2020-04-10 15:41

你是否用了預付賬款和預收賬款
你這里其他應收是否有貸方余額，其他應付是否有借方余額

Ling~ 追問

2020-04-10 15:46

是的。其他應收和其他應付。借方和貸方都有數資產負債表上有預收的科目

陳詩晗老師 解答

2020-04-10 15:47

那你這和余額表有差額就是還的，因為你系統算報表時這些其他應收是否有貸方余額，其他應付是否有借方余額，是要自動重分類的

Ling~ 追問

2020-04-10 16:02

那我怎么能把這個數。按照 負債表的數。算出來呢

陳詩晗老師 解答

2020-04-10 16:05

你看你明細科目，其他應收和其他應付借方和貸方都有數資產負債表上有預收的科目
這一些是分別在預收預付或其他流動資產，其他流動負債體現的