陶醉的冰淇淋 追問

2020-02-28 11:29

當時是A公司代付的一些人員工資和差旅費用，A賬套做的是借：其他應收-B 貸：銀行存款，現在我這個B公司有自己賬套了，期初數據對于A代付的這部分數據我不知道該怎么填寫，A賬套里最后的其他應收-B的余額是20萬，這個20萬在B的期初數據里面是必須要填寫的嗎..

江老師 解答

2020-02-28 11:32

可以不用填寫，初始化后，用具體的分錄，補做A公司代付的款項，這個補做賬務處理后，其他應付款——A公司的余額是20萬元

陶醉的冰淇淋 追問

2020-02-28 11:44

AB公司的往來款我全部都是用其他應收這個科目做的，我可以期初不填那個20萬，然后補錄一個借：管理費用 貸：現金 然后借：現金 貸：其他應收-A公司，這樣操作可以嗎

江老師 解答

2020-02-28 11:45

這個也是需要補錄具體的分錄，并且不能是匯總，是需要逐一補錄分錄