做底稿，科目余額表的預(yù)收賬款已經(jīng)用貸方減去借方，但是余額還是比報表的數(shù)大，應(yīng)該是多掛帳了，我怎么才能找出哪些是多掛了帳了的？

QQ老師

職稱：中級會計師

2020-01-19 13:35

你好！是不是報表重分類造成的？有應(yīng)賬款的借方余額加預(yù)收賬款貸方余額試試

AD鈣追問

2020-01-19 13:36

沒有應(yīng)收賬款

QQ老師解答

2020-01-19 15:40

你好！看看科目的末級明細余額核對一下

AD鈣追問

2020-01-19 15:42

核對過了，明細和余額一致，和報表數(shù)不一致

QQ老師解答

2020-01-19 15:59

你好！看看報表的取值函數(shù)對嗎？

AD鈣追問

2020-01-19 16:00

對的

QQ老師解答

2020-01-19 16:24

你好@憑證有未審核記賬的嗎？差個是多少，與相關(guān)的科目那個余額有相同的嗎？

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