如柳 追問

2020-01-15 15:50

怎么做？我多轉的這七千元放在哪個科目?

桂龍老師 解答

2020-01-15 15:52

借其他應收款-個人
貸銀行存款

如柳 追問

2020-01-15 17:03

比如原來應該是借應付職工薪酬12000、貸銀行存款12000，現在我銀存只有5000，那另外七千我應該放哪個科目?

如柳 追問

2020-01-15 17:05

相當于我這個月多轉了七千放在代發工資帳戶里，下個月可以少轉七千元

桂龍老師 解答

2020-01-15 17:45

按照你的意思，我的理解是，應發12000，可是公司只有5000，相當于還欠人家7000，放在下個月發給人家。是這樣嗎？

如柳 追問

2020-01-15 17:47

恰恰相反，只需要發五千元，我多轉了七千

如柳 追問

2020-01-15 17:48

跟員工沒關系，是銀行代發帳戶留了了七千余額

桂龍老師 解答

2020-01-15 17:51

哦，你的代發賬戶不體現在會計科目里是吧？只有公戶的科目，沒有代發賬戶的科目是吧？如果是這樣的話，賬務上不需要處理，月末編制銀行余額調節表就好了。

如柳 追問

2020-01-15 19:46

如柳 追問

2020-01-15 19:46

老師，我可以這樣做嗎？

桂龍老師 解答

2020-01-15 20:12

對的，這樣做很對，分錄正確。