WY（make up） 追問

2019-12-16 11:36

什么意思，分錄怎么寫

郭老師 解答

2019-12-16 11:38

應付和應收賬款是同一個客戶，你可以對沖。

WY（make up） 追問

2019-12-16 11:39

分錄要怎么做啊

郭老師 解答

2019-12-16 11:43

借應付賬款貸應收賬款2973.71

WY（make up） 追問

2019-12-16 11:45

但是銀行對賬單上支付的3320.98

郭老師 解答

2019-12-16 11:47

你支付了，做了第一個分錄了
第一個分錄欠了人家2973.71
第二個分錄對方欠你9630.41
對方支付你們9630.41-2973.71就可以平的

WY（make up） 追問

2019-12-16 11:51

是這樣么

WY（make up） 追問

2019-12-16 11:52

郭老師 解答

2019-12-16 11:54

你好，收入的那個也得加上，然后做你上面的第二個，這三個正好是一塊的。

WY（make up） 追問

2019-12-16 11:56

好的，謝謝。老師

郭老師 解答

2019-12-16 12:04

不用客氣的。

WY（make up） 追問

2019-12-16 15:17

老師，還有一個是收款，銀行收款是36076.67，發票是主營36095，成本是18.33分錄我這樣做可以么
借 應收賬款 36095 
貸 主營業務收入  36095
   
借 銀行存款 36076.67  
借 財務費用 18.33 
貸 應收賬款  36095
   
借 主營業務成本  18.33
貸 應付賬款  18.33

郭老師 解答

2019-12-16 15:20

你的成本就這么點？
是的話可以的

WY（make up） 追問

2019-12-16 15:42

銀行收款收到36076.67

WY（make up） 追問

2019-12-16 15:42

分錄要怎么做呢，

郭老師 解答

2019-12-16 15:48

銀行存款 36076.67 
借 財務費用 18.33 
貸 應收賬款 36095
你這個對

WY（make up） 追問

2019-12-16 15:51

那旁邊的18.33是啥意思呢

郭老師 解答

2019-12-16 15:56

貸方的意思
你們這個是對帳單的吧

WY（make up） 追問

2019-12-16 15:58

對的

郭老師 解答

2019-12-16 16:00

這個財務費是不是對方給你負擔了。

WY（make up） 追問

2019-12-16 16:02

怎么說呢，對賬單上是他們欠我們36095，我們少他們18.33，但是銀行就收到了36076.67，就是這樣分錄怎么做呢

郭老師 解答

2019-12-16 16:06

你可以這么做的，前兩部對的
對方給你18.33
這個是什么錢