陌路 追問

2019-11-25 14:31

就是我錄入期初時候，公司沒有應收應付明細，只有總賬，我后期要的應收應付明細，重新錄入的，

陌路 追問

2019-11-25 14:32

期初余額跟年初余額相差-43281.01，怎么用未分配利潤調平

樸老師 解答

2019-11-25 14:44

差這么多？你找出差額在哪里了嗎

陌路 追問

2019-11-25 14:45

就是，一開始沒有應收應付明細賬，我就直接錄入在應收總賬應付總賬里面

陌路 追問

2019-11-25 14:46

現在才要的明細，才錄入

樸老師 解答

2019-11-25 14:53

那你這要分出明細才可以的

陌路 追問

2019-11-25 14:56

應收跟應付的明細，我怎么調

樸老師 解答

2019-11-25 15:12

哪個多了哪個少了然后直接調整

陌路 追問

2019-11-25 15:21

分錄怎么做

樸老師 解答

2019-11-25 15:33

你是哪個多了哪個少了

陌路 追問

2019-11-25 15:36

我應收賬款總賬金額是43281.01元，哪些明細賬加起來是43281.01元

陌路 追問

2019-11-25 15:37

陌路 追問

2019-11-25 15:37

就是我發的圖片上所有應收明細

樸老師 解答

2019-11-25 15:46

你這個圖片不是很清楚，這個需要你自己找，核對出來，然后我給你分錄

陌路 追問

2019-11-25 15:49

老師，可以給我舉個例子嗎

陌路 追問

2019-11-25 15:53

就是，客戶一開始沒給應收應付明細賬，只給了總賬，我總賬錄入進去了，明細賬沒有，我現在想把明細賬補錄進去，但是補錄，財報表會變化，所以我不知道怎么調

樸老師 解答

2019-11-25 15:59

客戶沒給你明細？不是你們單位的嗎

陌路 追問

2019-11-25 16:01

不是，我們是代賬公司，

陌路 追問

2019-11-25 16:02

因為一開始要報稅做賬，客戶一直沒給，現在才給明細

陌路 追問

2019-11-25 16:03

明細也沒辦法補錄進去了，是不是只能修改報表，重新錄入期初數據了？

樸老師 解答

2019-11-25 16:07

你得有明細才知道，你有了明細之后重新建賬

陌路 追問

2019-11-25 16:13

就是說沒辦法調賬了，只能重新建賬？

樸老師 解答

2019-11-25 16:27

你之前沒有明細沒法調

陌路 追問

2019-11-25 16:29

現在才給了明細，可以調不？

樸老師 解答

2019-11-25 16:30

不能，你這個開始沒明細，你要分明細