milknancy 追問

2020-04-29 16:50

如果要調整的話，去改庫存現金和公司股東的掛賬科目可以嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-04-29 16:51

可以的，如果是這里的問題，直接調整這里就是了的

milknancy 追問

2020-04-29 16:52

主要是沒找到原因，就想說能不能從這兩個科目調，因為金額也只有200多

陳詩晗老師 解答

2020-04-29 16:53

個人建議是找出原因再調整。不要隨意 調整

milknancy 追問

2020-04-29 17:00

老師你方便幫我看看么，我已經研究了一個下午，找不到原因

陳詩晗老師 解答

2020-04-29 17:05

這個你要去翻看你的憑證，你的賬薄，

milknancy 追問

2020-04-29 17:07

不是，就這兩圖，你幫我看一眼我哪個數據填錯了么。

milknancy 追問

2020-04-29 17:08

我紅色的都是對上的啊，為啥資產總額就是多了

陳詩晗老師 解答

2020-04-29 17:09

你這是借貸不平，準確 數據 肯定是222370.71
庫存現金是不是對的，如果不是，放庫存現金處理

milknancy 追問

2020-04-29 17:11

意思數據都是對的，是借貸不平？主要之前賬也不是我做的，所以我想說調庫存和股東的掛賬行不行。

陳詩晗老師 解答

2020-04-29 17:23

是的，你放在庫存現金處理，你這資產兩圖明顯有差異。

milknancy 追問

2020-04-29 17:25

好的，謝謝老師！

milknancy 追問

2020-04-29 17:26

需要做會計科目，還是我自己調好了直接作為我建賬的期初呢？

milknancy 追問

2020-04-29 17:29

我不太能理解為啥代賬的報表是對的，我數據一致卻比他多了。

陳詩晗老師 解答

2020-04-29 17:31

你直接加在庫存現金里面，你這報表就平了。
是的，按你這上面體現，你圖二是完全 沒問題，圖一這邊差了