薄荷微涼 追問

2019-10-18 14:41

給對方付的餐費是每個月15號交。庫存現金就不用記什么嗎

風老師 解答

2019-10-18 14:45

通過庫存現金支付的話，剛才分錄中貸方的銀行存款改為庫存現金就行了

薄荷微涼 追問

2019-10-18 14:47

因為收銀那邊每天做日營業報表，報表里把欠餐費的費用登記在現金，可是我實際沒有收到現金，只是從付給對方的餐費里扣掉，這樣我該如何做分錄

薄荷微涼 追問

2019-10-18 14:49

當月交的餐費，沒有做應付賬款

風老師 解答

2019-10-18 14:51

那就是把現金當作其他應收款用了，你扣款時，就把上面的貸記其他應收款改為貸記現金

薄荷微涼 追問

2019-10-18 14:59

收銀那邊是給的報表里登記現金1152.可是我這邊沒有收到現金，我的現金日記賬怎么登記呢？

風老師 解答

2019-10-18 15:36

現金日記賬應該根據實際收支登記，你沒有收到就不應該登記
他這里的1152雖然登在現金里，實際上是當其他應收款用的，你就把它看作其他應收款就好

薄荷微涼 追問

2019-10-18 15:38

那收銀那邊的日營業報表怎么填寫？收銀負責填寫還款，但以什么形式還款她那邊要登記

風老師 解答

2019-10-18 15:54

只是填寫還款形式的話，可以寫“抵餐費”

薄荷微涼 追問

2019-10-19 01:25

老師還是不明白分錄到底如何做，因為只有1152是記在應收賬款里的，水電，社保都是當月收，沒有應付賬款。銀行只轉賬26182.

風老師 解答

2019-10-19 13:19

1152是記在應收賬款的話，就應該做：借：其他應付款 30000，貸：管理費用-水電費 200，-社保 2466，應收賬款 1152 銀行存款 26182