冰凌 追問

2019-09-20 08:21

之前業(yè)務(wù)太多，根本沒法一一補錄，老師，想直接從當(dāng)下建賬，該從那些方面入手，是不是把往來，庫存，銀行，現(xiàn)金對上，如果有差額該用什么科目調(diào)整，本年開始營業(yè)，純內(nèi)賬

鄒老師 解答

2019-09-20 08:24

你好，那需要把所有科目的期初余額弄清楚是多少，符合資產(chǎn)=負債+所有者權(quán)益勾稽關(guān)系，然后建賬，錄入之后月份的分錄

冰凌 追問

2019-09-20 08:27

我覺得資產(chǎn)，負債好確定，建賬他們必然有差額，應(yīng)該在所有者權(quán)益哪個科目調(diào)整

鄒老師 解答

2019-09-20 08:28

你好，這個必須把差額計入哪個所有者權(quán)益科目，而是建賬之前就需要確定好所有者權(quán)益的實收資本，資本公積，盈余公積，未分配利潤各自是多少，而是通過資產(chǎn)減去負債來反推所有者權(quán)益合計是多少的

冰凌 追問

2019-09-20 08:32

年初有的業(yè)務(wù)，時間太長，老師你說的實收資本啥的，根本沒人能給出數(shù)，就是一個老板的公司，一直沒有賬，現(xiàn)在想建賬，資產(chǎn)，負債都能搞清楚，別的他啥也不知道

鄒老師 解答

2019-09-20 08:33

你好，需要根據(jù)流水賬確定所有者權(quán)益各項數(shù)據(jù)分別是 多少的