會計小白_ph533158 追問

2019-09-12 10:25

我知道 
但現(xiàn)在是銀行余額與財務(wù)軟件的余額不一致

張艷老師 解答

2019-09-12 10:30

銀行余額與財務(wù)軟件的余額不一致的具體情況描述一下，好嗎？

會計小白_ph533158 追問

2019-09-12 10:38

銀行余額為：109.29、財務(wù)軟件余額為：91.29，相差18元。
因為某位員工的工資發(fā)錯，才導(dǎo)致出有18元對我差額 
現(xiàn)在遇到這個情況不知道怎么處理

張艷老師 解答

2019-09-12 10:40

再用銀行存款發(fā)放這個18元的工資就對了嘛。您公司是用代發(fā)系統(tǒng)發(fā)的工資嗎？

會計小白_ph533158 追問

2019-09-12 10:41

那也是這個月發(fā)啊 
但我現(xiàn)在做的是8月的賬

張艷老師 解答

2019-09-12 10:46

不行就做一筆提現(xiàn)分錄，然后用現(xiàn)金補發(fā)。

會計小白_ph533158 追問

2019-09-12 10:47

我們沒有現(xiàn)金 直接走銀行

會計小白_ph533158 追問

2019-09-12 10:47

我就是不會嘛 所以才請教您的啊

張艷老師 解答

2019-09-12 10:57

這樣的話，就將分錄反沖回去18元
借：銀行存款  18
       貸：應(yīng)付職工薪酬--工資  18

會計小白_ph533158 追問

2019-09-12 11:00

那摘要要怎么寫

張艷老師 解答

2019-09-12 11:02

摘要寫：訂正XX月XX號憑證

會計小白_ph533158 追問

2019-09-12 11:05

結(jié)轉(zhuǎn)后的應(yīng)付職工應(yīng)酬應(yīng)該是在貸方 對吧

會計小白_ph533158 追問

2019-09-12 11:06

同時更正個稅申報表

張艷老師 解答

2019-09-12 11:09

結(jié)轉(zhuǎn)后的應(yīng)付職工應(yīng)酬應(yīng)該是在貸方 對吧--是的
同時更正個稅申報表--是的
其實這個業(yè)務(wù)，您就用補發(fā)這個差的18元的工資就好了嘛，什么都不用動了。

會計小白_ph533158 追問

2019-09-12 11:12

我知道 你的意思是 但我們沒有現(xiàn)金…

張艷老師 解答

2019-09-12 11:13

沒有現(xiàn)金，直接在銀行代發(fā)系統(tǒng)中再補發(fā)差額也行的嘛。

會計小白_ph533158 追問

2019-09-12 11:15

沒有代扣系統(tǒng) 唉

張艷老師 解答

2019-09-12 11:17

沒有更好，直接用銀行轉(zhuǎn)賬給差18元的員工銀行卡就是了。