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送心意

五條悟老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-08-12 17:52

ABS項目在拿到上交所無異議函后6個月可以發(fā)行。
T+1日:簿記建檔日。在券商簿記建檔時,發(fā)行人自持劣后也需要參與認購,同時邀請券商、信托、銀行、險資參與。實際上客戶在此前已經(jīng)溝通好,當天可以確認配售結果。

T+2日:簽約日。發(fā)行人和中簽投資人簽訂各種協(xié)議。

T+3日:打款日。投資人將資金打到募集賬戶,管理人一般將募集賬戶開在監(jiān)管行或者過橋行(如果存在過橋)。

T+4日:ABS計劃成立日。
由ABS業(yè)務流程可以看出,前兩日一般不涉及資金之間的真正流轉,從T+3日開始,投資者將認購資金打款至募集賬戶,再通過托管賬戶劃轉至原始權益人收款賬戶。原始權益人在收到相關款項后,將基礎資產(chǎn)轉讓至專項計劃名下,ABS計劃至此成立。

ABS成立后,買受人或債務人每日將基礎資產(chǎn)對應的現(xiàn)金流按照原有還款路徑劃付至原始權益人基礎資產(chǎn)收款賬戶,原始權益人應于當月月末將該筆款項轉入監(jiān)管賬戶,而監(jiān)管行應在每個回收款轉付日及循環(huán)購買日將資金從監(jiān)管賬戶轉入托管賬戶。接下來,會計師事務所在托管行當場驗資,然后出驗資報告(有時會在募集賬戶驗資,視不同項目具體情況而定)。管理人看到驗資報告后,宣布ABS計劃成立,同時將托管賬戶的資金分配給原始權益人。

最后,在ABS計劃存續(xù)期間的還本付息日,管理人將回收資金轉入投資者收益賬戶中。

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其實用現(xiàn)值和終值對比都是可以的,哪個好算用哪個,比如圖片二,其中有一個已經(jīng)知道現(xiàn)付價值了,那只要再算另一個的現(xiàn)值就夠了,此時,用現(xiàn)值對比更簡單。
2020-03-21 00:24:57
在EPC模式條件下,工程的期中支付款(Interim Payment)應由業(yè)主直接按照合同規(guī)定支付,可以按月支付,也可以按階段支付。
2019-06-17 09:59:08
一般是現(xiàn)金或刷卡。
2017-02-16 16:48:21
你輸入的沒錯呀,不用括號看看
2016-09-05 18:56:13
你好, 您具體想問什么呢
2020-05-28 15:45:59
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