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送心意

五條悟老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師

2019-08-12 17:52

ABS項(xiàng)目在拿到上交所無異議函后6個(gè)月可以發(fā)行。
T+1日:簿記建檔日。在券商簿記建檔時(shí),發(fā)行人自持劣后也需要參與認(rèn)購,同時(shí)邀請券商、信托、銀行、險(xiǎn)資參與。實(shí)際上客戶在此前已經(jīng)溝通好,當(dāng)天可以確認(rèn)配售結(jié)果。

T+2日:簽約日。發(fā)行人和中簽投資人簽訂各種協(xié)議。

T+3日:打款日。投資人將資金打到募集賬戶,管理人一般將募集賬戶開在監(jiān)管行或者過橋行(如果存在過橋)。

T+4日:ABS計(jì)劃成立日。
由ABS業(yè)務(wù)流程可以看出,前兩日一般不涉及資金之間的真正流轉(zhuǎn),從T+3日開始,投資者將認(rèn)購資金打款至募集賬戶,再通過托管賬戶劃轉(zhuǎn)至原始權(quán)益人收款賬戶。原始權(quán)益人在收到相關(guān)款項(xiàng)后,將基礎(chǔ)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓至專項(xiàng)計(jì)劃名下,ABS計(jì)劃至此成立。

ABS成立后,買受人或債務(wù)人每日將基礎(chǔ)資產(chǎn)對應(yīng)的現(xiàn)金流按照原有還款路徑劃付至原始權(quán)益人基礎(chǔ)資產(chǎn)收款賬戶,原始權(quán)益人應(yīng)于當(dāng)月月末將該筆款項(xiàng)轉(zhuǎn)入監(jiān)管賬戶,而監(jiān)管行應(yīng)在每個(gè)回收款轉(zhuǎn)付日及循環(huán)購買日將資金從監(jiān)管賬戶轉(zhuǎn)入托管賬戶。接下來,會(huì)計(jì)師事務(wù)所在托管行當(dāng)場驗(yàn)資,然后出驗(yàn)資報(bào)告(有時(shí)會(huì)在募集賬戶驗(yàn)資,視不同項(xiàng)目具體情況而定)。管理人看到驗(yàn)資報(bào)告后,宣布ABS計(jì)劃成立,同時(shí)將托管賬戶的資金分配給原始權(quán)益人。

最后,在ABS計(jì)劃存續(xù)期間的還本付息日,管理人將回收資金轉(zhuǎn)入投資者收益賬戶中。

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相關(guān)問題討論
其實(shí)用現(xiàn)值和終值對比都是可以的,哪個(gè)好算用哪個(gè),比如圖片二,其中有一個(gè)已經(jīng)知道現(xiàn)付價(jià)值了,那只要再算另一個(gè)的現(xiàn)值就夠了,此時(shí),用現(xiàn)值對比更簡單。
2020-03-21 00:24:57
在EPC模式條件下,工程的期中支付款(Interim Payment)應(yīng)由業(yè)主直接按照合同規(guī)定支付,可以按月支付,也可以按階段支付。
2019-06-17 09:59:08
一般是現(xiàn)金或刷卡。
2017-02-16 16:48:21
你輸入的沒錯(cuò)呀,不用括號看看
2016-09-05 18:56:13
你好, 您具體想問什么呢
2020-05-28 15:45:59
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