我是公司制私募股權基金管理公司,現在發行基金產品,收到了客戶款,應該怎么做
中天勤
于2019-04-15 18:44 發布 ??1844次瀏覽
- 送心意
文老師
職稱: 中級職稱
2019-04-15 21:35
1,你說的“客戶的款”是什么錢?
如果是購買你們發行產品的錢,最正規的做法是為產品單獨建立帳套單獨核算。
如果是購買你們公司股權的錢,(比如有限合伙股權基金公司),
那就是進實收資本。
2.轉給投資項目的款項根據第1點的性質確定,如果是產品的投資,在產品的賬里做,如果是私募公司的投資,做公司的長期股權投資。
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1,你說的“客戶的款”是什么錢?
如果是購買你們發行產品的錢,最正規的做法是為產品單獨建立帳套單獨核算。
如果是購買你們公司股權的錢,(比如有限合伙股權基金公司),
那就是進實收資本。
2.轉給投資項目的款項根據第1點的性質確定,如果是產品的投資,在產品的賬里做,如果是私募公司的投資,做公司的長期股權投資。
2019-04-15 21:35:43

學員你好,進入募集戶,賬務處理就,借:銀行存款-XX銀行-募集戶;貸:合伙人資本-XX。待轉到托管戶后就做筆資金劃款,借:銀行存款-XX銀行-托管戶;貸:銀行存款-XX銀行-募集戶
2019-04-15 20:41:20

這個要看這個客戶款什么性質,如果屬于投資款,借銀行存款,貸實收資本或者合伙人原始投資
2019-04-16 17:06:57

同學你好,1,2,4是財務會計,3是預算會計。
2021-12-02 18:07:58

借:銀行存款-XX銀行-募集戶;貸:合伙人資本-XX。待轉到托管戶后就做筆資金劃款,借:銀行存款-XX銀行-托管戶;貸:銀行存款-XX銀行-募集戶
2020-04-20 10:57:25
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