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送心意

小顏老師

職稱,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-04-15 20:41

學(xué)員你好,進(jìn)入募集戶,賬務(wù)處理就,借:銀行存款-XX銀行-募集戶;貸:合伙人資本-XX。待轉(zhuǎn)到托管戶后就做筆資金劃款,借:銀行存款-XX銀行-托管戶;貸:銀行存款-XX銀行-募集戶

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1,你說(shuō)的“客戶的款”是什么錢? 如果是購(gòu)買你們發(fā)行產(chǎn)品的錢,最正規(guī)的做法是為產(chǎn)品單獨(dú)建立帳套單獨(dú)核算。 如果是購(gòu)買你們公司股權(quán)的錢,(比如有限合伙股權(quán)基金公司), 那就是進(jìn)實(shí)收資本。 2.轉(zhuǎn)給投資項(xiàng)目的款項(xiàng)根據(jù)第1點(diǎn)的性質(zhì)確定,如果是產(chǎn)品的投資,在產(chǎn)品的賬里做,如果是私募公司的投資,做公司的長(zhǎng)期股權(quán)投資。
2019-04-15 21:35:43
學(xué)員你好,進(jìn)入募集戶,賬務(wù)處理就,借:銀行存款-XX銀行-募集戶;貸:合伙人資本-XX。待轉(zhuǎn)到托管戶后就做筆資金劃款,借:銀行存款-XX銀行-托管戶;貸:銀行存款-XX銀行-募集戶
2019-04-15 20:41:20
這個(gè)要看這個(gè)客戶款什么性質(zhì),如果屬于投資款,借銀行存款,貸實(shí)收資本或者合伙人原始投資
2019-04-16 17:06:57
同學(xué)你好,1,2,4是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),3是預(yù)算會(huì)計(jì)。
2021-12-02 18:07:58
借:銀行存款-XX銀行-募集戶;貸:合伙人資本-XX。待轉(zhuǎn)到托管戶后就做筆資金劃款,借:銀行存款-XX銀行-托管戶;貸:銀行存款-XX銀行-募集戶
2020-04-20 10:57:25
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