
我是公司制私募股權(quán)基金管理公司,現(xiàn)在發(fā)行基金產(chǎn)品,收到了客戶款,應(yīng)該怎么做
答: 1,你說(shuō)的“客戶的款”是什么錢? 如果是購(gòu)買你們發(fā)行產(chǎn)品的錢,最正規(guī)的做法是為產(chǎn)品單獨(dú)建立帳套單獨(dú)核算。 如果是購(gòu)買你們公司股權(quán)的錢,(比如有限合伙股權(quán)基金公司), 那就是進(jìn)實(shí)收資本。 2.轉(zhuǎn)給投資項(xiàng)目的款項(xiàng)根據(jù)第1點(diǎn)的性質(zhì)確定,如果是產(chǎn)品的投資,在產(chǎn)品的賬里做,如果是私募公司的投資,做公司的長(zhǎng)期股權(quán)投資。
我是公司制私募股權(quán)基金管理公司,現(xiàn)在發(fā)行基金產(chǎn)品,收到了客戶款,應(yīng)該怎么做
答: 學(xué)員你好,進(jìn)入募集戶,賬務(wù)處理就,借:銀行存款-XX銀行-募集戶;貸:合伙人資本-XX。待轉(zhuǎn)到托管戶后就做筆資金劃款,借:銀行存款-XX銀行-托管戶;貸:銀行存款-XX銀行-募集戶
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,請(qǐng)問(wèn)以下四個(gè)分錄哪些是屬于財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),哪些是屬于預(yù)算會(huì)計(jì)?某政府財(cái)政持有g(shù)w投資基金的股權(quán)。宣告發(fā)放現(xiàn)金股利時(shí):①借:應(yīng)收股利—Gw投資基金貸:資產(chǎn)基金—應(yīng)收股利②借:資產(chǎn)基金—股權(quán)投資貸:股權(quán)投資—投資基金股權(quán)投資(損益調(diào)整)收到gw投資基金發(fā)放的現(xiàn)金股利時(shí):③借:國(guó)庫(kù)存款貸:一般公共預(yù)算本級(jí)收入—非稅收入(國(guó)有資本收益)④借:資產(chǎn)基金—應(yīng)收股利貸:應(yīng)收股利—gw投資基金
答: 同學(xué)你好,1,2,4是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),3是預(yù)算會(huì)計(jì)。

