蔡蔡 追問

2019-04-01 16:28

那當月利潤表上的凈利潤的“本月數”金額應該還是和當月會計憑證中結轉到“本年利潤”科目的金額是一樣的吧？

鄒老師 解答

2019-04-01 16:30

你好，是的，是一樣的

蔡蔡 追問

2019-04-01 16:45

那麻煩鄒老師幫忙看看，我這問題出在哪里呢？利潤表上打勾的數字和我憑證損益結轉上的金額是一樣的，凈利潤的數字140971.55和記賬憑證上的本年利潤2804.87完全不一樣呢

鄒老師 解答

2019-04-01 16:46

你好，不符合這個勾稽關系，未分配利潤期末數=期初數+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調整 
就需要去檢查報表數據是否都計算正確了的

蔡蔡 追問

2019-04-01 17:08

凈累計是對的呢，差額是以前年度損益的差額，現在是本月數的凈利潤金額和憑證上的本年利潤數值不對呢，我應該查哪里呢？拜托看看我的截圖，謝了

鄒老師 解答

2019-04-01 17:09

你好，差額是 以前年度損益調整科目的發生額，那你有把這個差額計入計算兩者的勾稽關系嗎？ 
未分配利潤期末數=期初數+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調整