對外貿易中出納該做的工作是什么

答： 您好，對外貿易出納需要有一定的外貿財務專業英語知識。其他的賬目基本相同差不多，其次外貿公司的賬目多了外匯收付和匯兌損益。外貿公司的出納會接觸到英文單據，及退稅賬戶 一、現金和銀行 1．辦理現金支出，審核審批有據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，必須經過會計審核、總經理簽批，方可辦理款項支出。付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉金不得超過2000元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。 2． 辦理銀行結算，規范使用支票。嚴格按照銀行結算制度規定，填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。辦理匯款，注意帳號的填寫，嚴禁發生匯款錯誤的事件。簽發支票時應注明收款單位、用途、金額、日期，并經常總簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期，規定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。 3． 認真登日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬，并結出余額。現金的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使賬面余額與對賬單上余額調節相符。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。 4． 每月5日之前收取支票回單、月末對帳單，并填寫收支明細，做好后交給會計。 二、發票和收據 1. 發票與收據必須按編號順序使用，領用空白發票和收據必須進行登記。 2. 設置發票登記簿，明確專人保管，專人填開，并設置專門存放發票的場所。 3. 購買發票后，按順序用鉛筆在發票封面右上角標明編號，并同時在領購手冊上注明，以便備查。 4. 開發票必須用鉛筆注明展位號碼，收款是現金還是支票。 5. 不符合規定的發票，不得作為財務報銷憑證，財務有權拒收。 6. 嚴格按照規定時限、順序，逐欄、全部聯次一次性如實開具發票，按號碼順序填開，填寫項目齊全，內容真實，字跡清楚，全部聯次一次復寫、打印、內容完全一致，并在發票聯或抵扣聯加蓋單位財務印章或發票專用章。作廢票注明作廢，全聯保存。 7. 每本發票填開完后應在封面填好起訖號碼、實際填票起止日期、作廢份數。 8. 按照稅務機關的規定存放和保管發票，不得擅自損毀。已經開具的發票存根聯和發票登記簿，應當保存五年。保存期滿，報經稅務機關查驗后銷毀。 9. 發票專管員應當妥善保管發票，不得丟失。發票丟失，應于丟失當日書面報告主管稅務機關，并在報刊和電視等傳播媒介上公告聲明作廢。 三、記帳和報表 1. 應設置現金日記賬、銀行存款日記賬，根據審核后的原始憑證填制記賬憑證，逐日逐筆登記，做到內容齊全、數字準確、摘要清楚、簽名完整、符合記賬要求，日清月結，賬款相符，并結出余額。登記完畢將憑證轉會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關未達賬應做好“銀行存款余額調節表”。 2. 每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。總經理可派人抽查、核對資金情況。 3. 每星期要填報資金收入及支出的明細表。 四、印鑒 印章必須妥善保管，嚴格按照規定使用，簽發支票所使用的各種印章不得全部交出納一人保管，財務專用章由會計保管，法人章由出納保管。 五、費用統計 每月分類統計現金、支票費用并制表交給會計審核，再交由總經理（面交或郵件）。 六、其它 1． 交納公司物業管理費、水電費。 2． 每月工資的核算。 3． 學習、了解、掌握財經法規和制度，提高自己的政策水平。維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

做好外貿的出納工作有什么好的建議，具體點

答： 你好，學員，就是每一筆收入都要有報關單等憑據支撐

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師，您好，出口貿易企業，財務在出口流程中貨物前，中，后時需做什么工作？

答： 你好，同學。 出口后，你就是申報退稅，在專門 的退稅申報的這個系統申報，然后電子稅務局申報處理。