秋 追問

2019-01-25 15:03

6月份交電費，少交了50.18，貸記了營業外收入，月底結轉期間損益，借記了營業外收入50.18。7月份確認營業外收入，借記營業外收入，貸記其他應付款。年底了營業外收入多了50.18。營業外收入的確認做錯了？

小惑老師 解答

2019-01-25 15:06

借記營業外收入，貸記其他應付款
貸記其他應付款？
這個確認的業務之前的分錄是怎么做的

秋 追問

2019-01-25 15:11

交電費少交50.18。分錄，借，管理費用，1094.97，貸，銀存，1044.79，貸，營業外收入，50.18。結轉損益，借，營業外收入，50.18

小惑老師 解答

2019-01-25 15:14

，借，管理費用，1094.97，
貸，銀存，1044.79，
貸，營業外收入，50.18
結轉損益
借：本年利潤1094.97
貸：管理費用，1094.97
借：營業外收入，50.18
貸：本年利潤50.18

秋 追問

2019-01-25 15:16

老師，結轉損益太多，我給你發照片。

小惑老師 解答

2019-01-25 15:17

你結轉不是系統自動結轉嗎

秋 追問

2019-01-25 15:19

這就是自動結轉的，和您的不一樣。然后7月份確認營業外收入了，然后怎么沖掉營業外收入？

小惑老師 解答

2019-01-25 15:20

沖掉的分錄是怎么寫的

秋 追問

2019-01-25 15:23

借，營業外收入50.18，貸，其他應付款，50.18

小惑老師 解答

2019-01-25 15:24

借，營業外收入50.18，貸，其他應付款，50.18
這筆分錄不對
為啥有這個分錄，摘要是什么

秋 追問

2019-01-25 15:32

摘要就是確認營業外收入。

小惑老師 解答

2019-01-25 15:34

那這筆分錄不對的，這個不是確認收入
，借，管理費用，1094.97，貸，銀存，1044.79，貸，營業外收入，50.18。你這樣處理已經確認收入了，你把那筆錯誤分錄刪除了

秋 追問

2019-01-25 15:48

老師，刪除了營業外收入還是多50.18

小惑老師 解答

2019-01-25 15:55

重新結轉了損益分錄了嗎

秋 追問

2019-01-25 16:02

是的呢，重新結轉了，還是多50.18

小惑老師 解答

2019-01-25 16:09

那您找到是否有重復的結轉，你查營業外收入明細賬

秋 追問

2019-01-25 16:10

沒有重復結轉，營業外收入明細賬平了，可是利潤表的營業外收入還是多了50.18

小惑老師 解答

2019-01-25 16:11

不是，肯定是平的，因為你結轉了，你查營業外收入有沒有記錯賬

秋 追問

2019-01-25 16:17

沒有，就是兩筆，第一筆交電費少交50.18，計入營業外收入，第二筆是當月的結轉，再沒有了。利潤表的營業外收入還是多了50.18

小惑老師 解答

2019-01-25 16:20

那您照你軟件的供應商讓他們看看為什么會取數出現問題，那應該是軟件可能有問題了

秋 追問

2019-01-25 16:23

用友t+，老師，那確認收入的那筆分錄錯了，正確的應該怎么做？

小惑老師 解答

2019-01-25 16:25

你的分錄怎么寫的，先告訴我

秋 追問

2019-01-25 16:26

就是你說我錯了的分錄，借，營業外收入，50.18，貸，其他應付款50.18

小惑老師 解答

2019-01-25 16:27

借，管理費用，1094.97，
貸，銀存，1044.79，
貸，營業外收入，50.18
這筆分錄你做了嗎？

秋 追問

2019-01-25 16:28

做了呀，這是第一筆分錄，少交50.18，才計入營業外收入的，

小惑老師 解答

2019-01-25 16:30

那你把借，營業外收入，50.18，貸，其他應付款50.18分錄刪除就可以了。剛才你不是說你刪除了嗎