行走在一個人的小路上 追問

2019-01-15 19:17

沒有發生損益調整，10月才開始弄，10月份是 45255.51元，11月利潤是-124404.77，本年累計數是79149.26，可11月資產負債表上的未分配利潤是-80863.28，我不知道現在要怎么調了，從系統導出來就是這樣的，第一次做這個，不蠻靈活

鄒老師 解答

2019-01-15 19:19

你好，10月份凈利潤是 45255.51？11月利潤是-124404.77？12月份是多少呢？

行走在一個人的小路上 追問

2019-01-15 19:24

12月當期是61096.85，期末數就是140246.11，可資產負債表期末數是146922.5.

鄒老師 解答

2019-01-15 19:29

你好，根據你提供數據，期末未分配利潤應當是  45255.51-124404.77+61096.85

行走在一個人的小路上 追問

2019-01-15 19:34

問題是我的數錯在哪了，我都是系統導出來的數，我現在也不知道從哪里開始弄，11月份就沒搞對對嗎？？、我是用金碟系統

鄒老師 解答

2019-01-15 19:38

你好，11月份期末未分配利潤=45255.51-124404.77 
如果不是這個數據，就需要檢查是不是報表數據出錯了

行走在一個人的小路上 追問

2019-01-15 19:42

11月利潤表上的數是45255.51-124404.77，但資產負債表不是這個數，比這個數要多一千多元錢，現在12月才結賬，11月份我不知道要怎么去調整

行走在一個人的小路上 追問

2019-01-15 19:57

如果我現在要找11月的原因，那11月可以再反結賬嗎，因為12月份也結賬了，必須從11份找原因嗎，有沒有什么排查方法，要注意哪些方面

鄒老師 解答

2019-01-15 20:09

你好，你需要去看11月份的期末未分配利潤數據是否有錯誤 
有沒有哪個科目的余額或發生額就是這個差額（一千多元錢）

行走在一個人的小路上 追問

2019-01-15 20:22

好的，我明天去看看，辛苦了

鄒老師 解答

2019-01-15 20:25

祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝