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2018-12-07 22:00

你好，科目匯總是電腦，然后再分別手入個工程明細

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2018-12-07 22:00

這30差數找好幾天了都沒找到

王雁鳴老師 解答

2018-12-07 22:02

您好，匯總科目余額表是平的吧？如果是的話，應該是明細登記時，出錯了。

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2018-12-07 22:04

匯總科目是平的。明細登記也都挨著找了一遍，借貸方也都是在借方

王雁鳴老師 解答

2018-12-07 22:09

您好，這樣的話，那還是應該出在明細登記上了，您有沒有把電腦上的匯總數據，一筆一筆的與明細核對呢？或者您有沒有把明細當月的借方和貸方發生額合計數與匯總數核對呢？

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2018-12-07 22:11

電腦上的匯總數據跟記賬憑證也都核對了一邊，沒找出來

王雁鳴老師 解答

2018-12-07 22:12

您好，數據多嗎？如果不多的話，麻煩您把匯總數據截圖發上來，我給您看看吧。

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2018-12-07 22:13

謝謝，明天我在核對一邊，不行的話再麻煩您王老師幫忙給核實

王雁鳴老師 解答

2018-12-07 22:14

您好，好的，您先把明細上的借方發生額，貸方發生額加總起來，與匯總表核對一下吧。

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2018-12-07 22:15

貸方是對的，就是借方相差30

王雁鳴老師 解答

2018-12-07 22:17

您好，哦，那就核對借方發生額了，這樣應該不難核對出來的啊。