粒粒冰棒 追問

2019-04-06 18:08

現在是明細賬和科目余額每個都對的上，但總賬從9月份開始就與明細賬對不上，總賬的金額比明細賬上的金額大很多，明顯的是總賬錯誤，這種情況一般是什么原因導致呢？

陳詩晗老師 解答

2019-04-06 18:08

你有可能做賬的時候，對有些設置明細科目的科目。你直接沒有通過明細科目做賬，直接用總賬科目做了分錄

粒粒冰棒 追問

2019-04-06 18:24

老師這個怎么說呢我不太明白，但從9月份開始我確實有些客戶既設置了應收賬款又同時有預收賬款的，但我只用到應收賬款不再用預收賬款，但不止是應收賬款，還有現金，銀行存款總賬都比明細賬多很多，而明細賬是對的

陳詩晗老師 解答

2019-04-06 18:27

你的現金和銀行存款是否有明細科目。然后就是你是否選擇的期間一致

粒粒冰棒 追問

2019-04-06 18:35

時間都是一致的，就是同樣的賬從9月份開始對不上，我也不知道哪里出了問題，郁悶死了

陳詩晗老師 解答

2019-04-06 18:37

是否也設有明細科目，同學

粒粒冰棒 追問

2019-04-06 18:41

可是應收賬款都是選擇對賬的客戶名稱啊，

粒粒冰棒 追問

2019-04-06 18:41

對應

陳詩晗老師 解答

2019-04-06 18:57

應該是你做分錄的時候明細科目沒選 上，作到總賬科目里去了

粒粒冰棒 追問

2019-04-06 19:21

老師舉個例子好嗎？

陳詩晗老師 解答

2019-04-06 19:23

本來你的分錄應該是 
借：銀行存款 
貸：應付賬款-張三 
你可能直接 做成 
借：銀行存款 
貸：應付賬款 
這樣就導致總賬和明細不符

粒粒冰棒 追問

2019-04-06 20:06

沒有不是這樣的老師，因為這個系統涉及到庫存商品的都必須經過銷售單和進貨單模塊，所以必須原因購貨方或者銷售方，

粒粒冰棒 追問

2019-04-06 20:06

是選擇打錯成原因了

陳詩晗老師 解答

2019-04-06 20:12

找到原因了嗎，解決問題了就好

粒粒冰棒 追問

2019-04-06 20:46

沒有，我的意思剛剛把選擇打錯成原因了，現在還不知道是什么原因

陳詩晗老師 解答

2019-04-06 21:02

是否存在輔助核算的某些客戶設置沒有個總賬戶關聯

粒粒冰棒 追問

2019-04-06 23:08

老師，我發現從我經手那個月起也就9月份起，主營業務收入，現金，銀行存款，應收賬款等等都是跟總賬對不上的，，但明細賬跟科目余額表是對的上的，而已銀行單跟明細賬也是對的上的，可能是我對管家婆軟件不熟悉吧，現在也也找不出什么原因，為什么總賬數據多那么多出來，不

陳詩晗老師 解答

2019-04-06 23:12

同學，以我的分析 
1.選擇期間不一致 
2.分錄處理或憑證生成或科目設置，沒有和總帳對應 
我建議你聯系一下出售軟件或售后的來教你或幫你處理一下

粒粒冰棒 追問

2019-04-06 23:19

選擇都是2018年一月到12月，憑證錄入都是選擇當月的日期，

陳詩晗老師 解答

2019-04-07 08:55

那就是第2種情況了，同學