隨風 追問

2018-12-03 11:23

已經預支了備用金

郭老師 解答

2018-12-03 11:24

你好，先做借其他應收款貸銀存，回來報銷借管理費用 貸其他應收款，

隨風 追問

2018-12-03 11:27

老師,我的問題是:我的處理方法是分兩筆:借:管理費用 貸:現金 同時寫收款單,根據收款單做:借:現金 貸:其他應收款-備用金-XX,這樣做可以嗎?還是一筆做:借:管理費用 貸:其他應收款-備用金-XX

郭老師 解答

2018-12-03 11:29

你好，第二個方法不完整，預支的時候寫借款單，然后拿發票沖做你的第二個方法的分錄

隨風 追問

2018-12-03 11:31

老師,預支時我們已做了會計分錄,現在主要的問題是報銷費用沖備用金時的會計分錄

郭老師 解答

2018-12-03 11:32

你好，第二種