辣辣 追問

2018-10-24 22:02

老師，為什么余額明細(xì)表和余額表的本期發(fā)生額數(shù)據(jù)是一樣的，但是最后的期末余額合計(jì)是不一樣的?

王雁鳴老師 解答

2018-10-24 22:04

您好，沒有完全明白您的意思，麻煩您截圖看看，謝謝。

辣辣 追問

2018-10-24 22:37

請問老師，那這樣的話，本年利潤總額，就等于資產(chǎn)負(fù)債的未分配利潤期末–期初嗎?

王雁鳴老師 解答

2018-10-24 22:39

您好，一般情況下，是這樣的。如果有分紅等情況的，就不相等了。

辣辣 追問

2018-10-25 07:02

老師，我看以前的同事填寫資產(chǎn)負(fù)債表是這樣填的，期初+本期借–本期貸，算出來的余額和導(dǎo)出數(shù)據(jù)余額對不上。。。

辣辣 追問

2018-10-25 07:03

說錯(cuò)了。。，我看以前的同事填寫資產(chǎn)負(fù)債表是這樣填的，期初+本期累計(jì)借–本期累計(jì)貸，算出來的余額和導(dǎo)出數(shù)據(jù)余額對不上。

王雁鳴老師 解答

2018-10-25 08:36

您好，資產(chǎn)類是那么算的，負(fù)債和權(quán)益是，期初+本期貸-本期借，得出余額的。