一縷陽光 追問

2018-10-07 09:17

我是2018年1月接收的，資產(chǎn)負債表2017年12月各科目的余額都是假的，如果跟假的接上我這邊的結(jié)果也與實際對不起來了

徐阿富老師 解答

2018-10-07 09:19

你可以和對方對賬，憑正確的對賬單進行調(diào)整余額

一縷陽光 追問

2018-10-07 09:21

報資產(chǎn)負債表時年初數(shù)不能變是嗎？

徐阿富老師 解答

2018-10-07 09:25

你好，年初數(shù)不能變的

一縷陽光 追問

2018-10-07 09:32

比如實際現(xiàn)金金額8050元，假的是20000元，這個怎么調(diào)？

徐阿富老師 解答

2018-10-07 09:38

你好，建議你設置一個其他應付款或其他應收款――調(diào)賬差額的子目，把調(diào)整的金額斗調(diào)整到這里，附清單，但是調(diào)整要有正確的依據(jù)。

一縷陽光 追問

2018-10-07 09:40

比如假的資產(chǎn)金額小于實際資產(chǎn)金額，這個差額掛其他應收款或其他應付款？

徐阿富老師 解答

2018-10-07 09:52

你好，對的，后面附上清單，是聰什么科目轉(zhuǎn)過來的，轉(zhuǎn)了多少金額

一縷陽光 追問

2018-10-07 09:57

然后其他應收款或其他應付款金額一直掛著？

徐阿富老師 解答

2018-10-07 10:03

你好，確定不能做平的，可以作為壞賬損失，但是建議你在沒有搞清楚狀況前先別去東，事情也許沒有你看到的那樣簡單

一縷陽光 追問

2018-10-07 10:05

這些差額能轉(zhuǎn)到未分配利潤嗎？

徐阿富老師 解答

2018-10-07 10:07

你好，所以我說不要急，你要完全了解情況再處理，以后可以轉(zhuǎn)的

一縷陽光 追問

2018-10-07 10:14

哦，讓別人委托加工，開進來的加工費，會計分錄怎么做？

徐阿富老師 解答

2018-10-07 10:34

你好，可以計入制造費用，如果直接加工為成品的，可以計入庫存商品。

一縷陽光 追問

2018-10-07 10:46

一級科目制造費用，二級科目加工費是嗎？

徐阿富老師 解答

2018-10-07 10:55

你好，是的，二級科目加工費

一縷陽光 追問

2018-10-07 11:09

老師有時提問回答老師都是隨機的，我怎樣能找到你回復

徐阿富老師 解答

2018-10-07 11:54

你可以定向提問，也可以@我

一縷陽光 追問

2018-10-07 11:57

@你怎么操作？

徐阿富老師 解答

2018-10-07 12:08

你可以問徐老師在嗎，有問題咨詢，這樣，然后我看到會接你話題，就可以提問了

一縷陽光 追問

2018-10-07 12:22

哦哦，工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)成本下面有原材料，工資，制造費用，水電費直接做生產(chǎn)成本-制造費用可以嗎？

徐阿富老師 解答

2018-10-07 13:20

你好，水電費一般做制造費用下面

一縷陽光 追問

2018-10-07 16:13

制造費用再轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本-制造費用是嗎？

徐阿富老師 解答

2018-10-07 16:16

你好，對的，沒錯的。

一縷陽光 追問

2018-10-07 16:29

因為之前財務報表是假的，我翻了18年之前的發(fā)票，發(fā)現(xiàn)2018年之前有100萬左右固定沒入帳，如果我調(diào)到18年的話，折舊是在18年開始折嗎？

徐阿富老師 解答

2018-10-07 16:32

你好，按照發(fā)票時間來，發(fā)票的第二個月開始折舊