念著倒嘛干 追問

2018-09-10 09:16

有1440 飛機(jī)票

鄒老師 解答

2018-09-10 09:20

你好，差額是1440的金額嗎？

念著倒嘛干 追問

2018-09-10 09:26

是的   但是這筆錢又退回來了

念著倒嘛干 追問

2018-09-10 09:32

老師 這是她借了1460...然后花了1440  最后又說不出差了退了1440  我做的不對(duì)嗎

鄒老師 解答

2018-09-10 09:53

你好，分錄是正確的
可能是你單位軟件無法識(shí)別管理費(fèi)用貸方發(fā)生額1440造成的

念著倒嘛干 追問

2018-09-10 09:59

是不是第一張第四條的銀行存款應(yīng)該改成其他應(yīng)收款

鄒老師 解答

2018-09-10 10:01

你好，不是，是第二張圖片，你需要把管理費(fèi)用計(jì)入借方負(fù)數(shù)核算

念著倒嘛干 追問

2018-09-10 10:10

這樣不對(duì)嗎  忘了誰交我的了

鄒老師 解答

2018-09-10 10:11

你好，如果是先有借款，然后報(bào)銷，是這樣處理

念著倒嘛干 追問

2018-09-10 10:13

這是什么意思  那我直接改成其它應(yīng)收款就對(duì)了吧

鄒老師 解答

2018-09-10 10:15

你好，之前有借支款項(xiàng)
后面用銀行支付了報(bào)銷款項(xiàng)