郡主 追問

2018-09-01 10:57

現在問題是之前會計都是掛其他應付了

郡主 追問

2018-09-01 10:59

因為不單單是采購款，其他的一些員工的福利或許其他款，都是通過他來支付

郡主 追問

2018-09-01 11:00

現在賬上掛他的其他應付款余額在借方有好幾十萬

何老師 解答

2018-09-01 11:01

那還是通過其他應付款科目核算，不過為了賬目的清晰，建議把公司的采購款和福利分開核算

郡主 追問

2018-09-01 11:01

這么大的數，是不是之前他的單都沒有沖他的數？

何老師 解答

2018-09-01 11:03

如果金額很大，有可能是這種原因造成的，這需要核對明細賬

郡主 追問

2018-09-01 11:06

老師，之前分錄是這樣的，借其他應付采購員，貸銀行，然后現金報銷后就是沖他的數，借周轉材料或許其他，貸其他應付款采購員，那如果是公戶轉賬的話，沒通過他那邊報銷，應該就是借對應科目，貸應付賬款商家，對嗎

何老師 解答

2018-09-01 11:08

如果是公戶轉款，就是應付賬款-商家，或者直接付款了，貸方銀行存款

郡主 追問

2018-09-01 14:42

好的，謝謝

何老師 解答

2018-09-01 15:20

不用客氣，很高興回答你的提問