潘曉曉 追問

2025-06-23 17:43

老師您好！我公司是個小型的做窗簾的公司，1、在這個圖片中的勾稽關系是：1302043.97-367216.02-1151093.3-37706.5-495+19.05=254447.80元，2、 我收款金額1302043.97元當中 有這樣的情況：包含有的客戶交的預交款，可能 現(xiàn)在不會要我公司做窗簾，等以后再做，那么做的時候就會在客戶的預交款中抵扣，假如預交了30000元，公司就送1000元，假如交了200元參加訂貨會時又會送500元，所以這個客戶總計在公司的存款金額為31700元，當客戶要做窗簾時假如這次做了個3500元，那么在公司所剩下的余額為28200元了、3、這是公司的內帳，只是給老總看，不要繳納稅款、4、公司剛成立，1-5月份都沒有會計，只是出納做了個流水帳，只想做個總帳，也沒有設置客戶明細了，麻煩老師能幫我以我提供的資料寫出會計分錄，另外出納實際收款1130907.60元，這筆款中包括了預收了客戶的款項，但也分不清楚那筆是預收款了。

潘曉曉 追問

2025-06-23 17:45

希望老師能以會計分錄的并且對應金額幫我寫出來，謝謝老師！

文文老師 解答

2025-06-23 17:46

再做一個564156.5的分錄，這個數(shù)據(jù)在哪？涉及的業(yè)務是哪個？

潘曉曉 追問

2025-06-23 17:47

老師，1302043.97應該是訂單金額。

文文老師 解答

2025-06-23 17:54

只有總數(shù)無法準確做賬，需要按客戶來區(qū)分預收與實際做門窗應收

潘曉曉 追問

2025-06-23 18:04

老師因為從1-5月都沒有對應客戶明細，之所以沒有設置客戶明細，是因為太多客戶了了而且都是幾百、幾千的金額，上萬的金額只有少數(shù)幾個的客戶，而且有時候客戶交了那點款后也就抵扣完了，也許就不來我公司再做窗簾了，所以把1-5月做個總帳算了，當數(shù)據(jù)不準確時都按進入優(yōu)惠金額、折扣金額中去，麻煩老師能給予寫出會計分錄。非常感謝！

文文老師 解答

2025-06-24 09:11

如果是這樣，不區(qū)分預收，全部按完成收入處理

潘曉曉 追問

2025-06-24 09:31

好 的，按老師的建議，麻煩老師根據(jù)我提供的圖片幫我寫一下會計分錄，并對應金額，現(xiàn)在按出納實際收款1151093.3元做實際收款，也就是按圖片中的收款金額，不按1130907.6元實際收款了。謝謝老師！

文文老師 解答

2025-06-24 09:34

剩余的差額，不再收款了 ？

潘曉曉 追問

2025-06-24 09:43

老師：1302043.97（銷售訂單）--367216.02（優(yōu)惠金額）-1151093.3（實際收款）-37706.5（折扣金額）-495（折扣金額）+19.05=245557.8元（應收帳款），這筆款245557.80元以后是要收款的。老師，公司的優(yōu)惠金額及折扣金額全部記入公司的銷售費用可以嗎？

文文老師 解答

2025-06-24 09:49

公司的優(yōu)惠金額及折扣金額全部記入公司的銷售費用，可以

文文老師 解答

2025-06-24 09:50

借：應收賬款245557.80 借：銀行存款 1151093.3 借：銷售費用 貸：主營業(yè)務收入1302043.97

潘曉曉 追問

2025-06-24 09:56

老師：1、借：應收賬款245557.80 借：銀行存款 1151093.3 借：銷售費用 貸：主營業(yè)務收入1302043.97，這筆分錄相差金額94607.13元，2、優(yōu)惠金額及折扣金額相對應的科目是什么？謝謝老師！

文文老師 解答

2025-06-24 09:58

優(yōu)惠金額及折扣金額相對應的科目是 銷售費用

潘曉曉 追問

2025-06-24 09:59

老師：367216.02+37706.5+495-19.05=405398.47元全部進入銷售費用，可就不知道對應的科目？

文文老師 解答

2025-06-24 10:08

借：銷售費用 貸：主營業(yè)務收入