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一、營運資金管理的主要內容 

(一)了解營運資金的概念和特點 

(二)掌握營運資金的管理策略 

二、現金管理 

(一)熟悉持有現金的動機 

(二)掌握最佳現金持有量的確定

(三)熟悉現金收支日常管理 

三、應收賬款管理

(一)了解應收賬款的管理目標

(二)掌握應收賬款成本的計算

(三)掌握信用政策 

(四)熟悉應收賬款的日常管理

四、存貨管理

(一)了解存貨管理的目標

(二)掌握存貨成本的計算 

(三)掌握經濟訂貨基本模型

(四)熟悉存貨的日常控制 

五、流動負債管理 

(一)掌握短期借款的信用條件與成本計算 

(二)熟悉商業信用的形式與成本計算