下列證券中,屬于固定收益證券的有( )。
A、甲公司發(fā)行的利率為5%、每年付息一次、期限為3年的公司債券
B、乙公司發(fā)行的利率按照國(guó)庫(kù)券利率上浮2個(gè)百分點(diǎn)確定的浮動(dòng)利率債券
C、丙公司發(fā)行的利率固定,到期一次還本付息的債券
D、丁公司發(fā)行的利率固定,到期按面值還本的債券
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2020-03-05
5.某債券面值1000,期限3年,票面利率8%按年付息,價(jià)格950.25,到期收益率10%,求其金額久期、比率久期和修正久期。
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2024-06-25
債券價(jià)格上升時(shí),債券的收益率下降;反之,當(dāng)債券價(jià)值下降時(shí),債券的收益率上
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2022-04-30
市場(chǎng)上有甲、乙兩種證券。甲證券未來(lái)可能的收益率及概率分布如下:收益率為10%的概率為40%;收益率為5%的概率為60%。乙證券的預(yù)期收益率為10%,標(biāo)準(zhǔn)離差為3%。則下列說(shuō)法中,正確的是()。
A.甲證券的風(fēng)險(xiǎn)高于乙證券的風(fēng)險(xiǎn)
B.甲證券的風(fēng)險(xiǎn)小于乙證券的風(fēng)險(xiǎn)
C.甲證券的風(fēng)險(xiǎn)等于乙證券的風(fēng)險(xiǎn)
D.無(wú)法判斷甲、乙證券風(fēng)險(xiǎn)的大小
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2024-03-19
C公司債券,債券面值為1000元,5年期,票
面利率為8%,市場(chǎng)利率6%,每年付息到期還
本,2年后到期,則C公司債券的價(jià)值為多少?
若債券目前的價(jià)格為1220元,甲公司欲投資C
公司債券,并一直持有至到期日,應(yīng)否購(gòu)買(mǎi)?
如果購(gòu)買(mǎi),其持有期年均收益率為多少?
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2022-11-19
列證券中,屬于固定收益證券的有( )。
A、甲公司發(fā)行的利率為5%、每年付息一次、期限為3年的公司債券
B、乙公司發(fā)行的利率按照國(guó)庫(kù)券利率上浮2個(gè)百分點(diǎn)確定的浮動(dòng)利率債券
C、丙公司發(fā)行的利率固定,到期一次還本付息的債券
D、丁公司發(fā)行的利率固定,到期按面值還本的債券
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2020-02-29
我公司發(fā)行一直債券,面值1000元,到期期限五年,新票率8%,半年支付一次息票,請(qǐng)計(jì)算下列到期收益率下該債券的價(jià)格分別是多少?一? 6%
二.8% 三.10%
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2022-07-04
我回復(fù):某公司2012年1月1日平價(jià)發(fā)行債券,每張面值1000元,4年期,每年12月31日付息80元,到期歸還本金1000元。 要求計(jì)算:(1)該債券票面收益率。 (2)假定該債券以1020元買(mǎi)入,本期收益率是多少? (3)假定2013年1月1日的市價(jià)為990元,此時(shí)購(gòu)買(mǎi)該債券持有至到期日的收益率是多少? 假定2015年1月1日的市價(jià)為990元,此時(shí)購(gòu)買(mǎi)該債券持有至到期日的收益率是多少?(持有期1年) (4)假定2015年1月1日的市場(chǎng)利率下降到5%,那么此時(shí)債券的價(jià)值是多少? (5)假定
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2016-01-04
乙公司于2018年1月1日溢價(jià)發(fā)行5年期一次還本的公司債券。該債券的實(shí)際發(fā)行價(jià)格為1090萬(wàn)元(不考慮發(fā)行費(fèi)用),債券面值總額為1000萬(wàn)元,是面利率為6%,實(shí)際利率為4%。該債券于每年6月30日和12月31日支付利息。
1.2018年1月31日應(yīng)付債券的攤余成本為多少?
2.前兩年的利息費(fèi)用滿(mǎn)足資本化條件?
3.編織各期相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄?
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2022-10-29
5.課后習(xí)題4(177):
一息票利率為6%的5年期債券,當(dāng)前的到期收益率為8%,票面值為100元,債券按年付息,如果一年后,市場(chǎng)要求收益率從8%下降到5.8%時(shí),試回答:
如果市場(chǎng)的要求收益率不下降,仍為8%時(shí),一年后的價(jià)格是多少?
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2022-11-19
當(dāng)持有期短于一年的情況下, 票面利率與債券的收益率同向變動(dòng),期限和購(gòu)買(mǎi)價(jià)格與債券的收益率反向變動(dòng)。 后半句中的期限怎么理解?
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2020-05-12
完全不相關(guān)的證券A和證券B,其中證券A的期望收益率為16%,標(biāo)準(zhǔn)差為6%,證券B的期望收益率為20%,標(biāo)準(zhǔn)差為8%。如果投資證券A、證券B的比例分別為30%和70%,則證券組合的標(biāo)準(zhǔn)差為( )。
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2023-03-14
假設(shè)持有-種面值為5000元的債券: (1)期限為5年,年利率 為10% ,收益率為13%時(shí)的有效期限是多少? (2)其修正有效期限是多少?
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2021-11-27
上圖中 ,為什么,不值得,必要收益率12.75%大于該證券組合的預(yù)期收益率10.6%,應(yīng)該,值得購(gòu)買(mǎi)呀
什么是必要收益率,什么是 預(yù)期收益
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2022-07-28
2.某證券在行情好的情況下的收益率為10%,其他情況下的收益率為5%,行情好的概率為
0.4,其他情況的概率為0.6,該證券的B系數(shù)為2.4,無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為4%,市場(chǎng)平均風(fēng)
險(xiǎn)收益率為3%計(jì)算結(jié)果用百分?jǐn)?shù)表示。
要求:
(1)計(jì)算該證券的期望收益率和收益率的方差。
(2)計(jì)算該證券的收益率標(biāo)準(zhǔn)差和標(biāo)準(zhǔn)差率。
(3)利用資本資產(chǎn)定價(jià)模型計(jì)算該證券的必要收益率。
4/2609
2022-12-20
某公司發(fā)行了3年債券,面值為1000元。到期收益率是9%,利息一年支付一次,債券價(jià)格是898.75元。這個(gè)債券的息票利率是多少?
1/2098
2022-05-02
面值為1000元、期限為15年、票面利率為7%、半年支付一次利息、以769.4元折價(jià)發(fā)行的債券,到期收益率為10%,假定年再投資收益率也是10%或半年期再投資收益率為5%計(jì)算每期支付的利息
1/1168
2022-04-20
現(xiàn)有兩張債券票面利率均為5%,期限為三年的新發(fā)行企業(yè)債,A債券的合同中包含贖回條款,B債券的合同中包含回售條款,該期權(quán)每年均有一次 履行機(jī)會(huì),假設(shè)你有一筆資金的投資期是3年,你將選擇哪支債券,為 什么。假設(shè)第二年市場(chǎng)的一年期利率上升到6%,為追求收益最大化,你 將如何操作。試計(jì)算你的到期收益額和收益率。假設(shè)這三年的CPI依次 為3%、2.9%、3.8%,你這三年的真實(shí)收益額和收益率各是多少?
1/130
2023-06-28
某公司發(fā)行了一只債券,面值1000元,到期期限5年,息票率為8%,半年支付一次利息。到期收益率為10%的情況下,該債券的發(fā)行價(jià)格理論上是多少元?
?
1/1462
2022-10-30
某公司發(fā)行了3年債券,面值為1000元。到期收益率是9%,利息一年支付一次,債券價(jià)格是898.75元。這個(gè)債券的息票利率是多少?
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2021-11-02
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