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（2）21日，開出支票#0130，用以支付購入材料的貨款12000元
（3）23日，開出支票#0131，支付購料的運雜費2500元
（4）26日，收到銷貨款轉賬支票3200元。
（5）28日，開出支票#0132，公司日常辦公費用4800元
（6）30日，開出支票#0133，用以支付下半年的房租24000元
（7）30日，銀行存款日記賬的賬面余額為168000元
2)銀行對賬單所列華天公司9月20日至月末的經濟業務如下：
（1）20日，結算華天公司的銀行存款利息1523元。
（2）22日，收到銷售款轉賬支票6500元。
（3）23日收到華天公司開出的支票#0130，金額為12000元。
（4）25日，銀行為華天公司代付水電費2900元。
（5）26日、收到華天司開出的支票#0131，金額為2500元。
（6）29日，為華天公司代收外地購貨方匯來的貨款10600元
（7）30日，銀行對賬單的存款金額為202823元。
要求：根據上述
學堂用戶54pu9v
于 2020-03-03 16:40 發布 3544次瀏覽
溫馨提示：如果以上問題和您遇到的情況不相符，
1/778
2022-01-07
1.某企業2022年3月31日的銀行存款日記賬賬面余額為112000元，而銀行對賬單上企業存款余額為148000元，經逐筆核對，發現以下未達賬項：
(1)企業將收到的銷貨款4000元存入銀行，企業已登記銀行存款增加，而銀行尚未記增加。
(2)企業開出轉賬支票36000元支付購料款，企業已登記銀行存款減少，而銀行尚未登記增加。
(3)收到某單位回來的購貨款20000元，銀行已登記增加，企業尚未記增加。
(4)銀行代企業支付水電費16000元，銀行已登記減少，企業尚未記減少。
1/1112
2022-11-15
我公司是手工賬，出納負責做收、付款憑證，負責登記現金、銀行日記賬。例如：借：管理費用 貸：銀行存款，出納在登完付款憑證、登完銀行存款日記賬后，是會計負責登管理費用賬簿？還是出納負責登？
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2025-03-17
某企業2020年11月 30日銀行存款日記賬的余額為9000元銀行對賬單的余額為10000元
，其中：
(111月29日，企業開出轉賬支票一張1000元，支付某單位貨款。企業己經登記銀行存款減少，銀行尚末接到支付款項的憑證，尚未登記減少。
(2)11月30日，銀行代企業支付電費500元，銀行己經登記減少，企業尚末接到付款結算憑證，末登記減少。
(3)11月30日，企業存入一張銀行匯票2500元，己經登記銀行存款增加，銀行尚末登記增加。
（④11月30日，銀行收到購貨單位匯來的貨款3000元，銀行己經登記增加，企木接到收款憑證，尚未登記增加。
1/472
2023-11-30
2021年5月31日，銀行存款日記賬余額256萬元，銀行對賬單余額273萬元，經核對發現會計人員將一筆8.6萬元的提現，業務記成了6.8萬元，漏記一筆7.5萬元利息收入，經調節后銀行存款，日記賬余額是多少？
1/665
2022-08-23
小規模企業，沒有現金收支，可以不做現金日記賬嗎？
可以用銀行對賬單代替銀行日記賬，或者不做日記賬嗎？
因為我看之前年度的賬務，只有總賬，明細賬，和財務報表，明細賬有銀行存款
1/4764
2019-06-21
例：華聯實業股份公司2*18年12月31日銀行
存款日記賬的余額為42060元，銀行對賬單的余
額為46500元，經過對銀行存款日記賬和對賬單
的核對，發現的未達賬項及錯誤記賬情況如下：
(1)12月20日，委托銀行收款，金額為2000
元，銀行已收妥入賬，但企業尚未收到收款通知。
(2)12月份公司開出的轉賬支票共有3張，持票
人尚未到銀行辦理轉賬手續，金額合計6700元。
1/664
2023-09-19
是一家旅行社，本月組織一家公司自發團旅游，分5次完成全部旅行，實際已產生帶團費用，因最后一次跨月，所以未開票收款，本月實際發生的成本暫記在哪里
1/433
2017-07-07
我的沒有銀行卡，是現充，錢在本人這，那如果算飯卡營業報表算自己的剩余現金怎么算呢
1/420
2015-10-14
老師請問通行費是公司名下有車才能報的嗎？
2/326
2019-07-03
江蘇的通行費勾選平臺夢查到嗎
1/377
2019-10-28
徐老師您好！通行費抵扣是何時開始的？現在可以抵扣之前的嗎？
1/429
2019-08-30
老師，開戶行連行號是什么
1/319
2019-10-15
以公司名義開，需要走銀行賬嗎
1/170
2021-03-23
還沒開始營業的公司是不是把銀行賬做進去就直接結轉了
1/262
2020-10-15
老師請問前期四張卡的銀行賬未單獨設立科目分出來。營業時間有一年了 如果年初來分是不是要從之前的第一筆來分。
1/324
2019-12-26
銀行卡有借記卡和貸記卡是什么意思，怎么更好的理解
1/1407
2017-11-16
你好，我通過手機銀行給別人轉了錢，轉了之后發現被騙了，現在只有騙子的銀行卡號和姓名，我怎么才能要回款呢
1/273
2021-09-19
企業的行政許可證是 什么？
1/502
2019-03-19
一個U盾只能對一個嗎，不是一個開戶行
1/610
2018-11-12
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