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2019年6月30日，乙公司銀行存款日記賬的賬面余額為80萬元，開戶銀行送來的對賬單所列公司存款，約余額為74萬元，經逐筆核對有以下未達賬項。6月26日。公司委托銀行收取銷貨款6萬元，銀行已收妥入賬。公司尚未入賬。6月27日，公司因購買材料開出轉賬支票3萬元。銀行尚未入賬。6月30日公司銷售貨物收到轉賬支票4萬元，公司已經入賬，銀行尚未入賬。6月30日，銀行已經按合同規定為公司支付電費11萬元，公司尚未入賬。編制銀行存款余額調節表
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2022-03-06
2019年6月30日，乙公司銀行存款日記賬的賬面余額為80萬元，開戶銀行送來的對賬單所列公司存款，約余額為74萬元，經逐筆核對有以下未達賬項。6月26日。公司委托銀行收取銷貨款6萬元，銀行已收妥入賬。公司尚未入賬。6月27日，公司因購買材料開出轉賬支票3萬元。銀行尚未入賬。6月30日公司銷售貨物收到轉賬支票4萬元，公司已經入賬，銀行尚未入賬。6月30日，銀行已經按合同規定為公司支付電費11萬元，公司尚未入賬。編制銀行存款余額調節表
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2022-03-08
某企業銀行存款日記賬余額為19,825元，比銀行存款對賬單多1370元，經過逐筆核對，發現有以下未達賬項及錯誤記錄。一銀行貸企業收取貨款4900元，企業尚未入賬，二銀行代付水電費2450元，企業尚未入賬，三企業收入轉賬支票一張，價值10420尚未送交銀行是企業開出轉賬支票7500元，銀行尚未入賬，五企業將存款收入7800元，霧氣為8700元，記賬憑證無誤，做編制銀行存款余額條件。
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2022-04-01
1.陽光實業股份有限公司2020年12月31日銀行存款日記賬的余額為42060元，銀行對賬
單的余額為46500元，經過對銀行存款日記賬和對賬單的核對，發現的未達賬項及錯誤記
賬情況如下:
(1)12月20日，委托銀行收款，金額2000元，銀行已入賬，但企業尚未收到收款通知。
(2)12月公司開出轉賬支票共了張，持票人尚未到銀行辦理轉賬手續，金額合計6700元。
(3)12月22日，公司本月一筆銷貨款2600元存入銀行，公司出納誤記為2060元。
(4)12月25日，銀行將本公司存入的一筆款項串記至另一家公司賬戶中，金額1200元。
(5)12月29日，存入銀行支票一張，金額1500元，銀行已承辦，企業已憑回單記賬，銀行尚未記賬。
(6)12月31日，銀行代付電費2100元，企業尚未收到付款通知。
要求:根據上述資料編制銀行存款余額調節表。
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2023-04-28
收到開戶銀行轉來的對賬單，余額為67000元，該公司
銀行存款日記賬余額為59650元，經逐筆核對，發現幾筆未達賬項：
(1)12月27日，公司購買設備一臺，開出轉賬支票8200元，
持票人尚未到銀行兌現；
(2)12月27日，銀行收到外地匯款7900元，存入公司賬戶，
公司尚未收到收款通知；
(3)12月28日，銀行代公司支付本月電話費1200元，公司尚
未收到付款通知；
(4)12月29日，公司預收貨款，收到轉賬支票5000元送存銀
行，銀行尚未入賬；
(5)12月30日，銀行已從公司存款賬戶中扣掉公司應付的短期借
款利息3600元，公司尚未收到付息通知；
(6)12月30日，發生銀行存款收入1050元，銀行已入賬公司
尚未收到收款通知。
怎么做？
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2022-06-16
收到開戶銀行轉來的對賬單，余額為67000元，該公司
銀行存款日記賬余額為59650元，經逐筆核對，發現幾筆未達賬項：
（1）12月27日，公司購買設備一臺，開出轉賬支票8200元，
持票人尚未到銀行兌現；
（2）12月27日，銀行收到外地匯款7900元，存入公司賬戶，
公司尚未收到收款通知；
（3）12月28日，銀行代公司支付本月電話費1200元，公司尚
未收到付款通知； I
（4）12月29日，公司預收貨款，收到轉賬支票5000元送存銀
行，銀行尚未入賬；
（5）12月30日，銀行已從公司存款賬戶中扣掉公司應付的短期借
款利息3600元，公司尚未收到付息通知；
（6）12月30日，發生銀行存款收入1050元，銀行已入賬公司
尚未收到收款通知。
怎么做？
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2022-03-11
收到開戶銀行轉來的對賬單，余額為67000元，該公司
銀行存款日記賬余額為59650元，經逐筆核對，發現幾筆未達賬項：
（1）12月27日，公司購買設備一臺，開出轉賬支票8200元，
持票人尚未到銀行兌現；
（2）12月27日，銀行收到外地匯款7900元，存入公司賬戶，
公司尚未收到收款通知；
（3）12月28日，銀行代公司支付本月電話費1200元，公司尚
未收到付款通知； I
（4）12月29日，公司預收貨款，收到轉賬支票5000元送存銀
行，銀行尚未入賬；
（5）12月30日，銀行已從公司存款賬戶中扣掉公司應付的短期借
款利息3600元，公司尚未收到付息通知；
（6）12月30日，發生銀行存款收入1050元，銀行已入賬公司
尚未收到收款通知。
怎么做？
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2022-03-29
貨幣資金作業
云南保山美華公司2020年12月3日銀行存款日記賬的余額為270萬元,銀行轉來對
賬單的佘為415萬元。經逐筆核對,發現以下未達賬項
1、企業開出轉賬支票225萬元,并已登記銀行存款減少,但持票單位尚未到銀行辦理轉賬
銀行未記
2、銀行代全業支付電話費20萬元,銀行已登記減少企業銀行存款,但全業未收到銀行付款
通知,尚未記賬
3、企業委托銀行代收某公司購貨款240萬元,銀行己收受并登記入賬,但企業尚未收到收
款通知,尚未記瞇
4,企業送存轉賬支票300萬元,井已登記銀行存款增加,但銀行尚未記賬
要求:根據以上資料編制銀行存款余額調節表
項目
金額
企業銀行存款日記賬余
齪行對賬單余額
加:銀行已收全業末收
加:企業已收銀行末收
減:銀行已付全業未付
:企已付銀行未付
調節后的存款余額
調節后的存款余額
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2022-04-02
12月15日購入原材料一批，增值稅專用發票上註明 價款24000元，增值稅為3120元，運輸費700元，包裝費300元，入庫前挑選整理費用200元，全部款項用銀行存款支付，請完成購入原材料時會計分錄
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2021-06-18
【實務題一】2015年9月1日，東方工廠“銀行存款”賬戶的期初余額為50000元，10月份發生的存款收支業務如下：
1、4日，以銀行存款支付購料款10000元；
2、8日，收回貨款40000元存入銀行；
3、15日，從銀行存款提取現金30000元；
4、24日，收到銷貨款60000元存入銀行；
5、26日，用銀行存款購買原材料10000元；
6、28日，收到投資者甲繳付的出資款100000元存入銀行。
要求：
1、開設“銀行存款”T形賬戶，將上述經濟業務登入該T形賬戶中；
2、計算出2015年10月31日該廠“銀行存款”賬戶的月末余額。
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2021-04-01
請問如果隔月月初才收到銀行回單，那么上個月的銀行存款日記賬已經結賬了，這筆業務登記的日期應該寫什么時候？
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2019-09-07
檢查銀行存款日記賬時，以前的會計漏記了一筆金額，但是當月合計沒錯，要怎么修改呢？
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2015-11-27
剛入職的一家公司，出納崗位，不知道要填寫哪些模塊？收、付要寫嗎？銀行存款日記賬怎么登記呢
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2017-09-20
老師，請問一下出納聯系的業務30，《登記銀行存款日記賬》為什么最后提示：請選擇正確的付款方式并核對？這是什么意思
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2016-11-08
銀行存款日記賬
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2016-08-04
登記賬簿怎么分辨是登記現金帳和銀行存款日記賬
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2015-10-20
哪位老師有銀行存款日記賬excel表格模板？
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2019-12-25
您好老師，我問出納標準銀行存款日記賬
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2019-08-28
銀行存款日記賬中登記的借貸方金額寫反了怎么辦？
1/573
2021-04-18
日記賬跟銀行存款日記賬必須要記嘛，快帳軟件里沒有啟用是不是得手工記了
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2020-05-28
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