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2019年6月30日，乙公司銀行存款日記賬的賬面余額為80萬元，開戶銀行送來的對賬單所列公司存款，約余額為74萬元，經逐筆核對有以下未達賬項。6月26日。公司委托銀行收取銷貨款6萬元，銀行已收妥入賬。公司尚未入賬。6月27日，公司因購買材料開出轉賬支票3萬元。銀行尚未入賬。6月30日公司銷售貨物收到轉賬支票4萬元，公司已經入賬，銀行尚未入賬。6月30日，銀行已經按合同規定為公司支付電費11萬元，公司尚未入賬。編制銀行存款余額調節表
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2022-03-06
2019年6月30日，乙公司銀行存款日記賬的賬面余額為80萬元，開戶銀行送來的對賬單所列公司存款，約余額為74萬元，經逐筆核對有以下未達賬項。6月26日。公司委托銀行收取銷貨款6萬元，銀行已收妥入賬。公司尚未入賬。6月27日，公司因購買材料開出轉賬支票3萬元。銀行尚未入賬。6月30日公司銷售貨物收到轉賬支票4萬元，公司已經入賬，銀行尚未入賬。6月30日，銀行已經按合同規定為公司支付電費11萬元，公司尚未入賬。編制銀行存款余額調節表
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2022-03-08
某企業銀行存款日記賬余額為19,825元，比銀行存款對賬單多1370元，經過逐筆核對，發現有以下未達賬項及錯誤記錄。一銀行貸企業收取貨款4900元，企業尚未入賬，二銀行代付水電費2450元，企業尚未入賬，三企業收入轉賬支票一張，價值10420尚未送交銀行是企業開出轉賬支票7500元，銀行尚未入賬，五企業將存款收入7800元，霧氣為8700元，記賬憑證無誤，做編制銀行存款余額條件。
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2022-04-01
1.陽光實業股份有限公司2020年12月31日銀行存款日記賬的余額為42060元，銀行對賬
單的余額為46500元，經過對銀行存款日記賬和對賬單的核對，發現的未達賬項及錯誤記
賬情況如下:
(1)12月20日，委托銀行收款，金額2000元，銀行已入賬，但企業尚未收到收款通知。
(2)12月公司開出轉賬支票共了張，持票人尚未到銀行辦理轉賬手續，金額合計6700元。
(3)12月22日，公司本月一筆銷貨款2600元存入銀行，公司出納誤記為2060元。
(4)12月25日，銀行將本公司存入的一筆款項串記至另一家公司賬戶中，金額1200元。
(5)12月29日，存入銀行支票一張，金額1500元，銀行已承辦，企業已憑回單記賬，銀行尚未記賬。
(6)12月31日，銀行代付電費2100元，企業尚未收到付款通知。
要求:根據上述資料編制銀行存款余額調節表。
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2023-04-28
收到開戶銀行轉來的對賬單，余額為67000元，該公司
銀行存款日記賬余額為59650元，經逐筆核對，發現幾筆未達賬項：
(1)12月27日，公司購買設備一臺，開出轉賬支票8200元，
持票人尚未到銀行兌現；
(2)12月27日，銀行收到外地匯款7900元，存入公司賬戶，
公司尚未收到收款通知；
(3)12月28日，銀行代公司支付本月電話費1200元，公司尚
未收到付款通知；
(4)12月29日，公司預收貨款，收到轉賬支票5000元送存銀
行，銀行尚未入賬；
(5)12月30日，銀行已從公司存款賬戶中扣掉公司應付的短期借
款利息3600元，公司尚未收到付息通知；
(6)12月30日，發生銀行存款收入1050元，銀行已入賬公司
尚未收到收款通知。
怎么做？
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2022-06-16
12月15日購入原材料一批，增值稅專用發票上註明 價款24000元，增值稅為3120元，運輸費700元，包裝費300元，入庫前挑選整理費用200元，全部款項用銀行存款支付，請完成購入原材料時會計分錄
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2021-06-18
收到開戶銀行轉來的對賬單，余額為67000元，該公司
銀行存款日記賬余額為59650元，經逐筆核對，發現幾筆未達賬項：
（1）12月27日，公司購買設備一臺，開出轉賬支票8200元，
持票人尚未到銀行兌現；
（2）12月27日，銀行收到外地匯款7900元，存入公司賬戶，
公司尚未收到收款通知；
（3）12月28日，銀行代公司支付本月電話費1200元，公司尚
未收到付款通知； I
（4）12月29日，公司預收貨款，收到轉賬支票5000元送存銀
行，銀行尚未入賬；
（5）12月30日，銀行已從公司存款賬戶中扣掉公司應付的短期借
款利息3600元，公司尚未收到付息通知；
（6）12月30日，發生銀行存款收入1050元，銀行已入賬公司
尚未收到收款通知。
怎么做？
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2022-03-11
收到開戶銀行轉來的對賬單，余額為67000元，該公司
銀行存款日記賬余額為59650元，經逐筆核對，發現幾筆未達賬項：
（1）12月27日，公司購買設備一臺，開出轉賬支票8200元，
持票人尚未到銀行兌現；
（2）12月27日，銀行收到外地匯款7900元，存入公司賬戶，
公司尚未收到收款通知；
（3）12月28日，銀行代公司支付本月電話費1200元，公司尚
未收到付款通知； I
（4）12月29日，公司預收貨款，收到轉賬支票5000元送存銀
行，銀行尚未入賬；
（5）12月30日，銀行已從公司存款賬戶中扣掉公司應付的短期借
款利息3600元，公司尚未收到付息通知；
（6）12月30日，發生銀行存款收入1050元，銀行已入賬公司
尚未收到收款通知。
怎么做？
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2022-03-29
貨幣資金作業
云南保山美華公司2020年12月3日銀行存款日記賬的余額為270萬元,銀行轉來對
賬單的佘為415萬元。經逐筆核對,發現以下未達賬項
1、企業開出轉賬支票225萬元,并已登記銀行存款減少,但持票單位尚未到銀行辦理轉賬
銀行未記
2、銀行代全業支付電話費20萬元,銀行已登記減少企業銀行存款,但全業未收到銀行付款
通知,尚未記賬
3、企業委托銀行代收某公司購貨款240萬元,銀行己收受并登記入賬,但企業尚未收到收
款通知,尚未記瞇
4,企業送存轉賬支票300萬元,井已登記銀行存款增加,但銀行尚未記賬
要求:根據以上資料編制銀行存款余額調節表
項目
金額
企業銀行存款日記賬余
齪行對賬單余額
加:銀行已收全業末收
加:企業已收銀行末收
減:銀行已付全業未付
:企已付銀行未付
調節后的存款余額
調節后的存款余額
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2022-04-02
公司購買包裝用品1360元，銀付，發票沒收到，會計分錄，借預付帳款，1360.貸，銀行存款1360.對嗎？還是，借應付帳款？
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2021-11-12
【實務題一】2015年9月1日，東方工廠“銀行存款”賬戶的期初余額為50000元，10月份發生的存款收支業務如下：
1、4日，以銀行存款支付購料款10000元；
2、8日，收回貨款40000元存入銀行；
3、15日，從銀行存款提取現金30000元；
4、24日，收到銷貨款60000元存入銀行；
5、26日，用銀行存款購買原材料10000元；
6、28日，收到投資者甲繳付的出資款100000元存入銀行。
要求：
1、開設“銀行存款”T形賬戶，將上述經濟業務登入該T形賬戶中；
2、計算出2015年10月31日該廠“銀行存款”賬戶的月末余額。
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2021-04-01
請問如果隔月月初才收到銀行回單，那么上個月的銀行存款日記賬已經結賬了，這筆業務登記的日期應該寫什么時候？
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2019-09-07
1. 12 月2日，向樂天工廠購人甲材料2000千克，每千克 50元，共計 100 000 元，運
雜費5000 元，支付增值稅 13 000 元．全部款項以銀行存款支付，材料尚未人庫。
2.12月4日，上述材料運到，驗收人庫。
3.12月5日，向星星工廠人て材料 500 千克，每千克 10元，共汁5000元，迄茶
費500元，增值稅 650 元，全部款項尚未支付，材料尚未達到。
4.12 月7日，上述材料運到，驗收人庫。
5.12月10日，以銀行存款 6150 元偽込前欠星星工廠款項。
6.12月10日，向南工廠胸人甲材料 1000 千克，每千克 55元，共汁來價55 000
元，增值稅7150 元；乙材料 300 千克，每千克8元，共計2400 元，增值稅 312 元。兩種材料運雜費共計1300 元。材料已驗收人庫，開出商業承兌匯票。（運雜費按材料重量
比例分配）
7.12月30日，票據到期，松山公司以銀行存款支付上述貨款。
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2022-10-24
我是新手出納,現在都用微信和支付寶，怎么才能把零錢與銀行存款扯開。
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2019-06-05
檢查銀行存款日記賬時，以前的會計漏記了一筆金額，但是當月合計沒錯，要怎么修改呢？
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2015-11-27
剛入職的一家公司，出納崗位，不知道要填寫哪些模塊？收、付要寫嗎？銀行存款日記賬怎么登記呢
1/746
2017-09-20
老師，請問一下出納聯系的業務30，《登記銀行存款日記賬》為什么最后提示：請選擇正確的付款方式并核對？這是什么意思
1/450
2016-11-08
銀行存款日記賬
1/595
2016-08-04
登記賬簿怎么分辨是登記現金帳和銀行存款日記賬
1/576
2015-10-20
哪位老師有銀行存款日記賬excel表格模板？
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2019-12-25
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