先結進銷存 再結總賬

你好，一般是先在出納板塊利潤日記賬，然后生成憑證的

進入存貨核算系統,按左列內容分別進入核算。 ㈠第一步:入庫核算。 ①外購入庫核算:并非普通意義上的外購入庫單所生成的 外購入庫業務,而是指經由采購系統來的開出采購發票的那局部業務。原外購入庫單生成的外購入庫業務,在這里是存貨估價入帳。 依據目前天博現狀,外購入庫核算沒有必要做,可略過這一步。直接停止存貨估價入帳。 ②存貨估價入帳:主要是檢查一下在倉存系統中審核過的 外購入庫單有沒有進入存貨核算系統。留意在選擇紅藍字時選擇全部,才干選出全部單據。假如正 常,可直接退出。 ③自制入庫核算:可分別依據產 品入庫實踐本錢、產品入庫方案本錢、盤 盈、盤虧停止過濾,進入主界面。請留意在菜單工 具當選擇方案價更新無單價單據,對沒有單價的暫 估入庫、其他入庫、自制入庫、委 外加工入庫、紅字出庫單、本期不確 定單價單據等停止處置,將一切無單價單據以方案價替代。辦法是選中本期核算單據項目后,直接按更 新,系統會提示有幾條單據被更新。 ④然后,在自制入庫單據中按核 算按紐。系統提示勝利后,退出。 ⑤其他入庫核算:相似于存貨估價入帳。 ⑥委外加工入庫核算, ㈡第二步:出庫核算 ①首先請停止不肯定單價 單據:查看有沒有不肯定單價的單據,假如有,請進入倉存系統修正。在這里不肯定單價的單據普通是單據自身錯誤,由于前一步進 行的方案價更新無單價單據曾經交換了大局部無單價單據。 ②資料出庫核算:點擊資料出庫核算按紐,進入結 轉存貨本錢界面,首先,請按查看按紐,看本期有沒有已審核但沒有 單價的入庫單,有沒有沒有審核的單據,以及不能肯定單價的單據,假如有,請進入倉存系統停止處置。然后,點擊下一步, 選中結轉本期一切物料,再點擊下一步,選中只寫結轉有誤的物料、寫 錯誤日志、細致到每一條分錄,然后點按下 一步,系統會停止資料出庫核算,假如中間出錯誤中止,請查看錯誤日志尋覓出錯緣由,針對性地停止修正。然后按上列步驟再停止 一次,直至勝利。 ③產廢品出庫核算:相似于資料出庫核算。 ④紅字出庫核算:點按進入,查看單據能否齊全,直接退出。 ㈢第三步:方案本錢管理 ①假如本期有錄入調價單 據,則留意有無審核,可在調價單據查詢中查看。 ㈣第四步:記帳憑證管理 ①按工作請求設置好憑證模板。 按生成憑證,按暫 估沖回、外購入庫等等事務類型停止過濾,選擇未 生成憑證,系統會顯現契合請求的單據,可選擇匯總或按 單生成記帳憑證,這是存貨核算系統與總帳系統的接口,所以憑證模板一定要設置正確。假如在生成憑證過程中呈現錯誤,請返回檢 查憑證模板。 假如總帳系統尚未啟用,則按匯總更 便當些。 依次對有業務的事務類型停止選擇,生成憑證,完成后退出。 ②在記帳憑證查詢中對生成的憑證停止審核。 ㈤第五步:期初末處置 ①期末結帳:進入期末結帳界面后,點按查 看按紐,先查看本期有沒有不契合請求的上述現象,如有,請處置終了后再停止結帳。假如沒有,則按下 一步,系統會停止期末處置。假如不正確,請查看錯誤提示,假如正確,則系統會提示勝利,狀態欄中的會計期間會自動更新成新的 會計期間。 ②結帳完成

你好！如果是模塊連用的話是這樣先結模塊再結總賬

同學你好，采購模塊先錄入采購入庫單，審核后，在存貨核算模塊生成憑證，也可以用采購入庫單，下推發票，審核后在存貨核算模塊生成憑證，銷售模塊先錄入銷售出庫單，審核后存貨核算模塊生成憑證，或者用銷售出庫單，下推發票，審核后在存貨核算模塊生成憑證，在應收模塊錄入收款單或者預收單，審核后在應收模塊生成憑證，在應付模塊錄入付款單或者預付單，審核后在應付模塊生成憑證。