境內企業與境外企業有收付匯，需要在外匯管理局企業每月操作哪些事項？

樸老師

職稱：會計師

2024-10-24 16:56

一、國際收支申報
境內企業應在每筆涉外收付款發生之日起 5 個工作日內，通過銀行進行國際收支統計申報，申報內容包括收付款的金額、交易性質、交易對方等信息。
申報可通過銀行的電子申報系統進行，確保申報信息的準確、完整和及時。
二、貿易信貸報告
如果企業存在預收貨款、預付貨款、延期收款、延期付款等貿易信貸業務，應按照外匯管理規定進行貿易信貸報告。
根據不同的貿易信貸類型，在規定的時間范圍內（如預收貨款應在收款之日起 30 天內）通過貨物貿易外匯監測系統向外匯管理局報告相關業務信息。
三、核查與自查
企業應定期核查自身外匯業務的合規性，包括收付匯的真實性、申報信息的準確性、貿易信貸報告的及時性等。
可以對每月的外匯業務進行自查，確保業務操作符合外匯管理規定，如發現問題及時整改并向外匯管理局報告。
四、關注外匯政策變化
持續關注外匯管理局發布的政策法規和通知，了解外匯管理政策的變化，確保企業的外匯業務操作符合最新要求。
如有政策調整涉及企業外匯業務，及時調整內部操作流程和管理措施。
五、留存相關資料
企業應妥善留存與境外收付匯相關的合同、發票、報關單、提單等貿易單證，以及申報單、貿易信貸報告回執等外匯業務資料。
以備外匯管理局檢查或企業自身核查使用。

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