老師，我想請問一下公司財(cái)務(wù)軟件的銀行流水賬是否一定要跟銀行流水對賬單要一模一樣的收支流水？

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-05-16 11:56

你好，不一定完全一致的，因?yàn)槟阗~務(wù)處理可能是匯總賬務(wù)處理方式的
而不是根據(jù)流水每一筆做一筆分錄的

Ivy 追問

2018-05-16 12:00

那請問鄒老師，比如銀行里當(dāng)天有一筆款3000元的，當(dāng)天打出去，然后由于賬戶錯(cuò)了，又退了回來，后面修改賬戶后就轉(zhuǎn)了出去，銀行對賬單是一出一入，再出的。然后我這邊做賬只做最終出的那筆可以嗎？

鄒老師解答

2018-05-16 12:26

你好，可以的
之前賬戶錯(cuò)誤的一進(jìn)一出剛好抵消，可以不需要做賬務(wù)處理

Ivy 追問

2018-05-16 12:51

老師，如果是賬戶錯(cuò)誤的一進(jìn)一出剛好抵消我都不管在財(cái)務(wù)軟件上再做賬務(wù)處理是這樣嗎？但為什么我同事說按規(guī)定一定要跟銀行流水一模一樣才行？

鄒老師解答

2018-05-16 12:53

你好，是的
只要期末余額一致，中間的過程是可以不一致的
因?yàn)槟憧赡苁菂R總賬務(wù)處理方式，并不是銀行發(fā)生一筆業(yè)務(wù)，你就做一筆相應(yīng)分錄的

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