靜音似水 追問

2018-05-09 21:05

那其他應收，也沖不了，而應付賬款增加了，他們其實是一家企業，只是把款轉給他們法人個卡了，而又用自己公司名義給我們開的發票，我們能下賬嗎？

鄒老師 解答

2018-05-09 21:07

你好，不可以的，必須做到公對公轉賬，而不能用公司賬戶支付給對方公司法人代表個人賬戶的

靜音似水 追問

2018-05-09 21:09

那這好幾筆款都只能做應收款了，

靜音似水 追問

2018-05-09 21:09

收到發票也只能做應付款了

靜音似水 追問

2018-05-09 21:10

不能有別的辦法嗎老師

鄒老師 解答

2018-05-09 21:12

你好，正確做法就是讓對方法人代表把款項退回，然后公司對公司賬戶付款 
就可以避免應付賬款，其他應收款都掛賬的

靜音似水 追問

2018-05-09 21:14

也是的。老師厲害，比其他老師回答的專業。

鄒老師 解答

2018-05-09 21:17

你好，還有什么疑問嗎

靜音似水 追問

2018-05-09 21:20

還想問一下期初建賬，法人個人卡向對公賬戶轉款，做實收資本，但是轉款時也沒有標注投資款，而是標注貨款，能作為公司的實收資本嗎？那做往來款，是不是就沒有辦法填營業執照，注冊資本70萬這個資金了。

鄒老師 解答

2018-05-09 21:22

你好，注明貨款是不能做實收資本 
如果確定是投資，需要退回，然后以投資款備注轉入，然后去工商做實收資本登記才是的

靜音似水 追問

2018-05-09 21:25

營業執照上注冊資本是70萬，我要做憑證嗎？但是我在我們對公賬戶上也沒有查到這70萬的余額。

鄒老師 解答

2018-05-09 21:25

你好，不需要針對注冊資本做分錄 
沒有查到有投資，就不需要做實收資本分錄的

靜音似水 追問

2018-05-09 21:26

認繳的是什么意思

鄒老師 解答

2018-05-09 21:26

你好，就是承諾在某個期限之前交足一定金額的出資

靜音似水 追問

2018-05-09 21:30

那我沒有必要第一個憑證做，借  銀行貸  實收資本，這張憑證了吧

靜音似水 追問

2018-05-09 21:31

但是沒有實收資本后續的開支怎么支付呢

鄒老師 解答

2018-05-09 21:31

你好，股東有投入就做這個分錄，沒有投入資金就不需要的

靜音似水 追問

2018-05-09 21:35

那對公賬戶轉法人個人款我怎么做賬，做提取備用金，還公司借款，稅務局會不會認為是股東分紅，應該不會吧，因為這是公司籌建期間發生的，我也想問一下公司籌建期結束有沒有一個證明，怎么才能標志公司籌建期結束？謝謝老師

鄒老師 解答

2018-05-09 21:43

你好，公賬戶轉法人個人款你可以做借款處理   借；其他應收款   貸；銀行存款 
可以從取得第一筆收入開始結束籌建期

靜音似水 追問

2018-05-09 21:52

謝謝老師了，辛苦啦，能以后還可以向您提問嗎

鄒老師 解答

2018-05-09 21:54

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝 
有問題可以向我提問的