靜心 追問

2018-05-09 17:14

外賬不做固定資產，萬一查。有這么多資產為什么不做賬。怎么解釋？

鄒老師 解答

2018-05-09 17:15

你好，你可以就說沒有取得發票，不符合入賬規定，所以沒有入賬的

靜心 追問

2018-05-09 17:17

籌備期，服裝費用有的是記管理費用開辦費還是說是待攤費用開辦費，到底記在哪？待攤的話我豈不是還要待攤？

鄒老師 解答

2018-05-09 17:21

你好，費用化支出計入管理費用——開辦費明細核算的

靜心 追問

2018-05-09 17:23

是一次性計入損益嗎？

鄒老師 解答

2018-05-09 17:24

你好，進入經營期可以一次性結轉到對應 明細損益科目核算

靜心 追問

2018-05-09 17:27

分錄是？例如，服裝費和餐飲費用

鄒老師 解答

2018-05-09 17:31

你好，進入經營期 
借；管理費用——業務招待費或福利費   貸；管理費用——開辦費

靜心 追問

2018-05-09 17:34

為什么營業期，為什么要做這一步核算？那就開始在明細科目核算，不然還加一步驟。

鄒老師 解答

2018-05-09 17:37

你好，這個是稅法對籌建期賬務處理的規定

靜心 追問

2018-05-09 17:39

老師，籌備期，銀行扣款自動費用我是計入管理費用開辦費是嗎？營業期的，我是計入哪個科目和明細？

鄒老師 解答

2018-05-09 17:44

你好，是的，營業期可以計入管理費用——銀行服務費

靜心 追問

2018-05-09 17:46

不是銀行費用-手續費嗎

鄒老師 解答

2018-05-09 17:49

銀行扣款自動費用，你這個是扣除的手續費？

靜心 追問

2018-05-09 17:53

老師，你看下。這是什么費用？

靜心 追問

2018-05-09 18:01

這是2017的賬準備結賬到2018年。出現這個是什么原因？

鄒老師 解答

2018-05-09 19:24

你好，就是對銀行自助設備使用收取的服務費 
是本年利潤余額沒有結轉到利潤分配——未分配利潤造成的

靜心 追問

2018-05-09 21:20

那我營業期，銀行自助設備服務費，做什么費用和明細？

鄒老師 解答

2018-05-09 21:21

你好，可以就是管理費用——銀行服務費

靜心 追問

2018-05-09 21:21

那要不要本年利潤結轉到未分配利潤？怎么結轉？

鄒老師 解答

2018-05-09 21:24

你好，需要的   
發生費用 借；管理費用——銀行服務費   貸；銀行存款 
結轉損益   借；本年利潤  貸；管理費用——銀行服務費 
 借；利潤分配——未分配利潤  貸；本年利潤

靜心 追問

2018-05-09 21:27

我的是財務軟件，不是自動結轉的嗎？

鄒老師 解答

2018-05-09 21:27

你好，本年利潤結轉到利潤分配這個分錄是需要手工錄入的

靜心 追問

2018-05-09 22:23

我以前，好像沒有手動這比結轉。如果，沒有結轉會有什么影響？

靜心 追問

2018-05-09 23:44

這是怎么回事？不能結賬了？

鄒老師 解答

2018-05-10 08:19

你好，沒有手工結轉需要把手工結轉本年利潤的分錄補上的 
提示這個就需要咨詢軟件服務單位看是什么原因造成的