優雅的柚子 追問

2024-07-04 21:08

之前的掛賬咱們就不管了是不

廖君老師 解答

2024-07-04 21:09

您好，當然要管的嘛，上期末的科目余額表里就包含了這些掛 賬的金額了

優雅的柚子 追問

2024-07-04 21:30

謝謝老師，那我直接就把資產負債表里的錄到期初里面去

優雅的柚子 追問

2024-07-04 21:41

正常應該把上一任的科目余額表打出來，我才能建期初余額，可是我跟上一任要人家都不給我。我只能在電子稅務局里看到他上個季度報的資產負債表，利潤表和現金流量表，咋辦呢？要不對著上一任的數后面跟稅務局報的表也對不上啊

廖君老師 解答

2024-07-04 21:50

您好，這個不行的，因為負債表是匯總的數據，比如應收賬款我們要錄入到具體哪個客戶是多少錢的，這個科目余額表是一定要取到的，實在溝通不好，讓老板去要一下哦，沒有這個是沒有建期初的呀

優雅的柚子 追問

2024-07-04 22:05

有賬薄  總賬和明細賬薄給了

廖君老師 解答

2024-07-04 22:07

哦哦，給我們一個明細到末級科目的科目余額表我們就能直接用了，那現在只能辛苦用明細賬和負債表去核對科目余額了