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送心意

樸老師

職稱(chēng)會(huì)計(jì)師

2024-06-10 18:51

為了計(jì)算收益,我們需要知道兩個(gè)關(guān)鍵數(shù)據(jù):
(1) 申購(gòu)時(shí)的基金單位凈值(設(shè)為N1)。
(2) 贖回時(shí)的基金單位凈值(設(shè)為N2)。
但由于題目沒(méi)有給出這兩個(gè)數(shù)據(jù),我們假設(shè)N1和N2是已知的。

基金收益的計(jì)算公式為:
收益 = (贖回時(shí)的基金單位凈值 × 贖回份額) - 申購(gòu)資金
由于無(wú)申購(gòu)和贖回手續(xù)費(fèi),贖回份額 = 申購(gòu)資金 ÷ 申購(gòu)時(shí)的基金單位凈值
即,收益 = (N2 × (70萬(wàn) ÷ N1)) - 70萬(wàn)

但題目還提到了現(xiàn)金分紅,由于我們不知道分紅的具體時(shí)間和金額,這里假設(shè)在贖回前沒(méi)有分紅發(fā)生(或分紅已自動(dòng)再投資),因此分紅不影響收益計(jì)算。

現(xiàn)在,我們假設(shè)N1 = 1元(僅為示例,實(shí)際值可能不同),N2 = 1.05元(同樣僅為示例),代入公式進(jìn)行計(jì)算。
假設(shè)申購(gòu)時(shí)的基金單位凈值為1元,贖回時(shí)的基金單位凈值為1.05元。
計(jì)算結(jié)果為:收益 = 3.5萬(wàn)元。
所以,從申購(gòu)到贖回期間的收益為3.5萬(wàn)元。

自覺(jué)的嚓茶 追問(wèn)

2024-06-10 19:21

就是說(shuō)我下午4:00申購(gòu)的話,那基金凈值算的應(yīng)該是另一天的還是當(dāng)天的呢?

樸老師 解答

2024-06-10 19:47

三點(diǎn)之前是當(dāng)天,三點(diǎn)之后是第二天

自覺(jué)的嚓茶 追問(wèn)

2024-06-10 19:54

贖回也是這樣的嘛

樸老師 解答

2024-06-10 19:56

對(duì),贖回也是一樣的

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您好,稍等一下發(fā)您答案和過(guò)程。
2022-12-11 17:52:24
為了計(jì)算收益,我們需要知道兩個(gè)關(guān)鍵數(shù)據(jù): (1) 申購(gòu)時(shí)的基金單位凈值(設(shè)為N1)。 (2) 贖回時(shí)的基金單位凈值(設(shè)為N2)。 但由于題目沒(méi)有給出這兩個(gè)數(shù)據(jù),我們假設(shè)N1和N2是已知的。 基金收益的計(jì)算公式為: 收益 = (贖回時(shí)的基金單位凈值 × 贖回份額) - 申購(gòu)資金 由于無(wú)申購(gòu)和贖回手續(xù)費(fèi),贖回份額 = 申購(gòu)資金 ÷ 申購(gòu)時(shí)的基金單位凈值 即,收益 = (N2 × (70萬(wàn) ÷ N1)) - 70萬(wàn) 但題目還提到了現(xiàn)金分紅,由于我們不知道分紅的具體時(shí)間和金額,這里假設(shè)在贖回前沒(méi)有分紅發(fā)生(或分紅已自動(dòng)再投資),因此分紅不影響收益計(jì)算。 現(xiàn)在,我們假設(shè)N1 = 1元(僅為示例,實(shí)際值可能不同),N2 = 1.05元(同樣僅為示例),代入公式進(jìn)行計(jì)算。 假設(shè)申購(gòu)時(shí)的基金單位凈值為1元,贖回時(shí)的基金單位凈值為1.05元。 計(jì)算結(jié)果為:收益 = 3.5萬(wàn)元。 所以,從申購(gòu)到贖回期間的收益為3.5萬(wàn)元。
2024-06-10 18:51:33
你好 你申請(qǐng)的什么手續(xù)費(fèi) 在電子稅務(wù)局里面申請(qǐng)的嗎
2019-06-19 17:07:00
您好,一般情況下,三代手續(xù)費(fèi)申請(qǐng)表在稅務(wù)局大廳里拿。
2019-04-10 21:47:24
你要先再APP中添加銀行賬戶(hù)
2020-04-13 08:26:36
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