蒲公英 追問

2024-06-06 11:10

老師，幫我看看上傳的一張銀行對賬單貸款還款都在了，還有一張短期借款明細，老板說貸款由2900萬現在還剩下2000萬，我是怎么也做不出來余額2000萬

微微老師 解答

2024-06-06 13:55

你好，那就是老板記錯了吧

蒲公英 追問

2024-06-06 14:47

不是的，我現在問了這個銀行的客戶經理，說B（貿易出口單位）匯給A（生產企業）貨款830萬，然后還貸了，但是為啥還貨的回單沒有的呢？我該如何做分錄

微微老師 解答

2024-06-06 15:15

您好，你問下為什么沒記錄的呢。

蒲公英 追問

2024-06-06 15:20

老師，我銀行賬做好，余額對牢的，短期借款這個余額多了830萬，B（貿易出口單位）匯給A（生產企業）貨款530萬，然后A（生產企業）匯給我們自己的單位C300萬，這算不算A(生產企業）還貸款了830萬呢，這樣剛好。那要怎么樣做分錄

微微老師 解答

2024-06-06 16:20

您好，這個A和B之間是什么關系的呢？我有點亂了。

蒲公英 追問

2024-06-06 16:23

都是我們自己的公司，一個制造業，生產產品賣給B貿易單位

蒲公英 追問

2024-06-06 16:24

出口由B單位出口了一下而已

微微老師 解答

2024-06-06 18:01

就是ABC都是你們的公司，你們之間互相轉賬怎么會是還貸款了呢、貸款不是還給銀行的嗎

蒲公英 追問

2024-06-07 08:13

所以我根據銀行對賬單上的每筆都做進了之后，貸款原先2900萬，現在老板娘說還剩下2000萬，我賬做好之后還剩下2830萬

蒲公英 追問

2024-06-07 08:14

問了銀行的客戶經理 ，她說B貿易單位轉進了830萬，還了830萬，但這筆針對的是B企業，又不是A企業

微微老師 解答

2024-06-07 09:14

您好，是A公司欠款嗎？B公司轉進去的意思是替A公司還的意思嗎？

蒲公英 追問

2024-06-07 09:17

對賬單上匯款備注著是貨款，生產企業賣給貿易單位，然后再出口

微微老師 解答

2024-06-07 09:32

您好，那是不是可以理解為，B公司轉貨款進去，還了A公司的欠款？

蒲公英 追問

2024-06-07 09:35

我也這么理解，那老師如何做這筆分錄，借：短期借款  貸什么，銀行存款余額我已與對賬單上余額對牢了，一動就不對了

微微老師 解答

2024-06-07 09:36

貸：應收賬款，因為這個是收到的貨款

蒲公英 追問

2024-06-07 10:07

我本來也是想這么操作的，但是發現貿易單位的銀行對賬單上面，是柜面放款830萬，然后又直接-830萬，扣收臨時貸款本金，這樣的話表明是貿易單位自己還掉了830萬貸款，并不是生產企業還貸了830萬，是這意思嗎？

微微老師 解答

2024-06-07 10:09

您好，這個我就不清楚了，這個要和銀行對接了解清楚業務的實質。

蒲公英 追問

2024-06-07 10:15

好的，感謝老師耐心的回答，我想想也是主要要了解這個業務，經辦人是老板娘，她也說不清楚了

微微老師 解答

2024-06-07 10:16

你好，是的，需要了解清楚業務，才能知道怎么記賬的。