? Aries。 追問

2018-04-26 15:26

老師，是這樣的，我說錯了，他們之前沒有做賬，之前的會計也沒有掛著，現在老板來報賬9萬多，實際只報了5萬多，應該說是之前公司支付房租，是讓老板去支付的，13萬的房租，他們給老板轉了165800，會計只做了13萬的長期待攤-房租，現在老板來報賬，出納又直接用90640-35800=54840，直接扣了之前給老板的35800，我應該怎么做這個賬

王晶老師 解答

2018-04-26 15:32

你好，你現在可以直接做剩余的54840，以前的已經做過了，那他之前35800做過憑證碼

? Aries。 追問

2018-04-26 15:49

老師，就是沒有35800的憑證，這90640都是需要入賬的，所以才不會操作了

王晶老師 解答

2018-04-26 15:52

哦，明白了，直接計入其他應付款，銀行存款

? Aries。 追問

2018-04-26 16:04

老師，現在問題是著35800沒有過我的手，他們之前的會計沒做賬，我這邊的賬就出了54840，但是90640的單我都要入進去才行，那么著35800我應該怎么處理，要先做進去啊

王晶老師 解答

2018-04-26 16:07

要做進去啊。不然你們的賬不平啊

? Aries。 追問

2018-04-26 16:15

就是想問老師要怎么做，現在來沖賬了，之前的35800怎么做才對

王晶老師 解答

2018-04-26 16:17

借其他應付款，貸銀行存款

? Aries。 追問

2018-04-27 10:22

老師，這35800就沒過我手里，也就是沒有產生銀行存款的意思，只是之前會計遺留下來的問題，沒過銀行存款，貸銀行存款的話我賬面上的錢不是就少了嗎？我支付的是54840,54840才能是貸銀行存款呀

王晶老師 解答

2018-04-27 10:23

這樣啊，那你就只做54840吧

? Aries。 追問

2018-04-27 10:33

現在的報賬單是90640呀，我只做58480的話，這35800去哪里了？賬面就不平了呀，我應該先做一道35800的掛賬，下載乃來沖這總的90640才對呀，我把35800做一道分錄先掛在其他應收款來沖就可以，問題是借其他應收款，貸方不能是實收資本的話應該是什么？這個分錄要怎么做才能把35800先做進去的意思

王晶老師 解答

2018-04-27 10:56

我覺得你還是應該先把以前會計的帳給沖了，按正確的來寫，這樣就好了啊，可以寫90640了。其他應付款，

? Aries。 追問

2018-04-27 11:01

現在就是沒法沖，什么時候給的35800他們都不記得了，只是人家老板還記得，之前的賬上一點反應都沒有，我來處理的話當然只是能發生了多少我按多少做，之前的賬等于老板也說截斷了，不牽扯了，我沒法去沖了，我手里的賬是今年才開始整套從新做的，之前的都沒關聯了，只是提取了一些有效數據做了期初數據而已

? Aries。 追問

2018-04-27 11:03

所以老師，就等于沒有了之前的賬，沒法沖，可是這筆錢又確實給過，我才問能不能寫個借其他應收款，貸實收資本先把這35800掛起來，然后現在來沖，您只要教我我要怎么把這35800先掛進來就可以

王晶老師 解答

2018-04-27 11:52

你好，我想了一下，你這樣做吧，借--費用，貸其他應付款 90640，借其他應付款，貸銀行存款58480，借其他應付款35800.貸其他應收款35800

? Aries。 追問

2018-04-27 14:24

那老師，這個其他應收款就一直這么掛著么？

王晶老師 解答

2018-04-27 14:27

如果有其他的款項可以慢慢沖了

? Aries。 追問

2018-04-27 15:52

不對，這個款其實就是當初他們沒掛，是現在沖的意思，我掛進去等著沖其他就不對了

王晶老師 解答

2018-04-27 15:55

那我也沒辦法了，