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送心意

財(cái)務(wù)陳老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-04-18 18:03

投資現(xiàn)金流減去融資現(xiàn)金流等于企業(yè)的“凈現(xiàn)金流”(Net Cash Flow)中的一個(gè)組成部分,即“自由現(xiàn)金流”(Free Cash Flow, FCF)。自由現(xiàn)金流是指企業(yè)在滿(mǎn)足了所有運(yùn)營(yíng)支出(包括資本性支出)和財(cái)務(wù)成本之后,剩余可供企業(yè)自由支配的現(xiàn)金流量。它反映了一個(gè)公司在支付了維持或擴(kuò)張其資產(chǎn)基礎(chǔ)所需的投資后,能夠向其資本提供者(如股東和債權(quán)人)提供的現(xiàn)金流量。
具體計(jì)算公式如下:
自由現(xiàn)金流 (FCF) = 投資現(xiàn)金流 (ICF) - 融資現(xiàn)金流 (FCF)
其中:
   投資現(xiàn)金流 (ICF):代表企業(yè)在投資活動(dòng)中產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~,包括購(gòu)置固定資產(chǎn)、對(duì)外投資、購(gòu)買(mǎi)無(wú)形資產(chǎn)、收回投資等引起的現(xiàn)金流入與流出。
    融資現(xiàn)金流 (FCF):代表企業(yè)在融資活動(dòng)中產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~,包括發(fā)行股票或債券、借款收到的現(xiàn)金、償還債務(wù)、支付利息、分配股利等引起的現(xiàn)金流入與流出。
自由現(xiàn)金流是投資者和分析師非常關(guān)注的一個(gè)財(cái)務(wù)指標(biāo),因?yàn)樗苯臃从沉似髽I(yè)產(chǎn)生現(xiàn)金并將其留存用于再投資或回饋股東的能力。如果自由現(xiàn)金流持續(xù)為正,說(shuō)明企業(yè)不僅能夠維持自身運(yùn)營(yíng)和投資需求,還有額外的資金可用于分紅、償還債務(wù)、回購(gòu)股份,或者進(jìn)行并購(gòu)等戰(zhàn)略活動(dòng),這通常被視為公司財(cái)務(wù)健康和具有發(fā)展?jié)摿Φ闹匾盘?hào)。

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投資現(xiàn)金流減去融資現(xiàn)金流等于企業(yè)的“凈現(xiàn)金流”(Net Cash Flow)中的一個(gè)組成部分,即“自由現(xiàn)金流”(Free Cash Flow, FCF)。自由現(xiàn)金流是指企業(yè)在滿(mǎn)足了所有運(yùn)營(yíng)支出(包括資本性支出)和財(cái)務(wù)成本之后,剩余可供企業(yè)自由支配的現(xiàn)金流量。它反映了一個(gè)公司在支付了維持或擴(kuò)張其資產(chǎn)基礎(chǔ)所需的投資后,能夠向其資本提供者(如股東和債權(quán)人)提供的現(xiàn)金流量。 具體計(jì)算公式如下: 自由現(xiàn)金流 (FCF) = 投資現(xiàn)金流 (ICF) - 融資現(xiàn)金流 (FCF) 其中: 投資現(xiàn)金流 (ICF):代表企業(yè)在投資活動(dòng)中產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~,包括購(gòu)置固定資產(chǎn)、對(duì)外投資、購(gòu)買(mǎi)無(wú)形資產(chǎn)、收回投資等引起的現(xiàn)金流入與流出。 融資現(xiàn)金流 (FCF):代表企業(yè)在融資活動(dòng)中產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~,包括發(fā)行股票或債券、借款收到的現(xiàn)金、償還債務(wù)、支付利息、分配股利等引起的現(xiàn)金流入與流出。 自由現(xiàn)金流是投資者和分析師非常關(guān)注的一個(gè)財(cái)務(wù)指標(biāo),因?yàn)樗苯臃从沉似髽I(yè)產(chǎn)生現(xiàn)金并將其留存用于再投資或回饋股東的能力。如果自由現(xiàn)金流持續(xù)為正,說(shuō)明企業(yè)不僅能夠維持自身運(yùn)營(yíng)和投資需求,還有額外的資金可用于分紅、償還債務(wù)、回購(gòu)股份,或者進(jìn)行并購(gòu)等戰(zhàn)略活動(dòng),這通常被視為公司財(cái)務(wù)健康和具有發(fā)展?jié)摿Φ闹匾盘?hào)。
2024-04-18 18:03:14
同學(xué)您好,根據(jù)描述,這家企業(yè)的現(xiàn)金流情況呈現(xiàn)出以下特點(diǎn): 經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流為正:這意味著企業(yè)的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流入大于流出,即企業(yè)正在盈利。 投資現(xiàn)金流為正:這表示企業(yè)正在產(chǎn)生投資回報(bào),企業(yè)投資的項(xiàng)目正在創(chuàng)造價(jià)值。 融資現(xiàn)金流為負(fù):這可能意味著企業(yè)正在償還其債務(wù)或正在進(jìn)行股票回購(gòu)。 綜合這些信息,我們可以對(duì)企業(yè)的當(dāng)前狀態(tài)和可能的生命周期進(jìn)行以下分析: 企業(yè)目前正在盈利,并且其投資項(xiàng)目也正在創(chuàng)造價(jià)值。這意味著企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況良好,具有持續(xù)發(fā)展的潛力。 融資現(xiàn)金流為負(fù)可能表明企業(yè)正在調(diào)整其資本結(jié)構(gòu),可能是正在償還債務(wù)或進(jìn)行股票回購(gòu)。這可能是一個(gè)積極的信號(hào),因?yàn)檫@可能意味著企業(yè)對(duì)其未來(lái)的前景有信心,并正在采取長(zhǎng)期可持續(xù)的決策。
2023-12-06 19:11:41
這個(gè)不是重分類(lèi)的標(biāo)準(zhǔn),同學(xué)
2019-06-03 21:09:04
您好,這個(gè)還有其他條件嗎
2023-12-04 10:20:34
你好同學(xué),明天回復(fù)你
2023-12-04 00:12:04
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