?????fanny????? 追問

2024-03-22 15:17

現在發生額借貸相等了，但期末額不平等，就是相差了之前 的期初余額的數。怎么調平等？

玲老師 解答

2024-03-22 15:18

那您要找一下這個差異的原因是期初寄錯了嗎？

?????fanny????? 追問

2024-03-22 15:23

期初是我估計的，因為我們個體戶從24年1月才要求我們做帳，我就庫存現金（估計）和銀行（實際余額），還有上季稅金，工資社保寫了期初余額，不知這樣填有沒錯？應該怎樣填呢？

玲老師 解答

2024-03-22 15:27

那咱不對呀，咱是發生額借貸不相等啊，不是說期初啊。

玲老師 解答

2024-03-22 15:27

看一下第1個提問說是發生了不等。

?????fanny????? 追問

2024-03-22 15:33

不好意思，我檢查了本期發生額，已經對相等了，現在就是對期末余額借貸不相等

玲老師 解答

2024-03-22 15:37

那就是期初有錯誤的，看你是不是錄入錯了，你可以改一下期初。

?????fanny????? 追問

2024-03-22 16:33

那怎么改呢？我不填期初就對的，現在就是借貸相差填期初的數

玲老師 解答

2024-03-22 16:35

那就是期初出錯了唄，你看一下你剔除數據對不對？

玲老師 解答

2024-03-22 16:36

那就說明你期初數據不對。

玲老師 解答

2024-03-22 16:36

那你建賬時期初是不是平的？

?????fanny????? 追問

2024-03-22 16:43

哦，這樣，期初數就是相差這個數，那么怎么做平它？我就填了庫存現金（估計）和銀行存款（實際余額），稅金，應付職工薪酬的期初余額，其實是否要填

玲老師 解答

2024-03-22 16:45

看你軟件期初能不能調整，有這個功能沒有？

?????fanny????? 追問

2024-03-22 16:48

我沒用軟件做，我剛學了手工帳，按老師教手工帳的步驟做，哈，手工做能調平嗎？

玲老師 解答

2024-03-22 16:56

你要是自己練習，你就把期初改為正確就行了。

玲老師 解答

2024-03-22 16:56

可以用紅字沖銷法或者是補記