daisy 追問

2018-04-03 16:21

我不是確認收入，我是到月底結(jié)轉(zhuǎn)成本，用友軟件自動結(jié)轉(zhuǎn)收入數(shù)量大于購入的數(shù)量，兩個數(shù)量不相等。能結(jié)轉(zhuǎn)成功嗎？

鄒老師 解答

2018-04-03 16:21

你好，是可以成功的 
因為你銷售數(shù)量并不必然等于購入數(shù)量或結(jié)存數(shù)量的

daisy 追問

2018-04-03 16:31

但反過來，購入數(shù)量大于收入數(shù)量  就要做暫估入賬在結(jié)轉(zhuǎn)成本對嗎？

鄒老師 解答

2018-04-03 16:33

你好，不是的，購進都大于銷售了，說明完全夠銷售，不夠銷售才需要做暫估的

daisy 追問

2018-04-03 16:43

哦，我問反了，我就想問收入數(shù)量大于購進數(shù)量的，不好意思

鄒老師 解答

2018-04-03 16:44

你好，如果之前沒有庫存，那么是需要做暫估入庫處理的

daisy 追問

2018-04-03 16:48

再問下，利潤表中本年利潤的本年累計數(shù)那一欄是不是等于用友軟件里余額表里的期末余額那一欄的數(shù)字？

鄒老師 解答

2018-04-03 16:48

你好，是發(fā)生額，而不是余額

daisy 追問

2018-04-03 16:53

就是這個圖片

鄒老師 解答

2018-04-03 16:54

你好，利潤表的凈利潤等于也不的本年利潤貸方發(fā)生額減去借方發(fā)生額

daisy 追問

2018-04-03 16:57

鄒老師我想問，圖片中221021.89這個數(shù)字是不是應該等于利潤表中的本年累計數(shù)？

鄒老師 解答

2018-04-03 16:57

你好，不是的 
應當與資產(chǎn)負債表的期末未分配利潤數(shù)據(jù)一致

daisy 追問

2018-04-03 16:58

或者這樣問？圖片中期末貸方或借方數(shù)是不是指的就是本年累計數(shù)

鄒老師 解答

2018-04-03 16:59

你好，不是本年累計，本年累計需要看本年累計借方或貸方發(fā)生額

daisy 追問

2018-04-03 17:00

那這個期末貸方指的是什么？

鄒老師 解答

2018-04-03 17:01

你好，就是累計實現(xiàn)的凈利潤

daisy 追問

2018-04-03 17:02

我這個是系統(tǒng)里導出來的數(shù)據(jù)

鄒老師 解答

2018-04-03 17:02

你好，還有什么疑問嗎