我公司收到別家公司欠老板的300萬。，對方公司說必須要公賬收錢，我司收到錢后，老板就交代出納直接對私轉給他了，這筆錢是不會還回來的了，后面做賬的會計做成：公賬收別家公司的錢，然后做現金還款回去而且有對方公司開回來的收款收據300萬，請教老師會什么風險？我該什么處理？

宋生老師

職稱：注冊稅務師/中級會計師

2018-03-27 10:39

你好！這個看稅局的認定。可能會讓交稅
你先做借銀行存款貸其他應付款
然后借其他應付款貸銀行存款。

冰百合追問

2018-03-27 14:20

公賬收到款，分錄這樣做借：銀行存款貸：其他應付款-XX公司
現金還款300萬，收到對方公司收款收據后做分錄：借：其他應付款-XX公司貸：庫存現金

這樣做賬對嗎？

宋生老師解答

2018-03-27 14:20

你好！是的，就是這樣做。

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