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樸老師

職稱： 會計師

2024-01-19 13:57

同學你好
期末現金及現金等價物余額與資產負債表里的貨幣資金具有勾稽關系。

藝米 追問

2024-01-19 13:58

勾稽關系是什么呢

樸老師 解答

2024-01-19 13:59

現金及現金等價物的余額包括庫存現金、在途托收現金、代理行存款以及在中央銀行的存款等。而貨幣資金在資產負債表中列示，包括庫存現金、銀行存款和其他貨幣資金三個項目，其中庫存現金包括企業持有的所有現金，銀行存款包括企業存放在金融機構的各種款項，其他貨幣資金包括如保證金存款、外埠存款等各種性質的資金。
由于現金及現金等價物余額與貨幣資金在范圍上存在差異，因此它們的數值不會完全相等。然而，在某些情況下，現金及現金等價物余額和貨幣資金余額可能會非常接近或相等，這可能是由于現金及現金等價物余額只考慮了企業的現金和現金等價物，而貨幣資金除了包括現金和現金等價物外，還包括企業的其他貨幣資金。在這種情況下，如果企業持有的其他貨幣資金較少或可忽略不計，那么現金及現金等價物余額與貨幣資金余額可能會非常接近或相等。

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相關問題討論
同學你好 期末現金及現金等價物余額與資產負債表里的貨幣資金具有勾稽關系。
2024-01-19 13:57:09
您好，這個是一樣的好
2022-10-09 15:12:14
那說明本月的現金流量表編制錯誤了
2022-02-24 11:32:59
是的，這個是-2，這個表應該有問題的
2018-08-23 15:02:31
貨幣資金的金額是余額數 現金及現金等價物凈增加額是當期變動數 貨幣資金和現金及現金等價物本來也不是同一個東西啊
2022-05-12 16:18:21
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