???? 焦糖瑪奇朵 追問

2024-01-10 10:51

分錄怎么做？賬怎么平？

小小霞老師 解答

2024-01-10 10:51

分錄根據付款憑證作為附件

???? 焦糖瑪奇朵 追問

2024-01-10 10:52

麻煩給一下分錄

小小霞老師 解答

2024-01-10 10:53

比如是材料費
分錄就是：借：原材料-
         貸：銀行存款
或者直接掛預付賬款，后期調整

???? 焦糖瑪奇朵 追問

2024-01-10 10:56

不入庫存直接做成本可以嗎

小小霞老師 解答

2024-01-10 10:56

那你也可以先走往來，后面確認發票是否要來，再調整

???? 焦糖瑪奇朵 追問

2024-01-10 10:58

借：應付賬款-公司 
 貸：銀行存款 
 借：主營業務成本-無票成本  
 貸：應付賬款-公司

小小霞老師 解答

2024-01-10 10:59

你這邊不是支付了嗎？

???? 焦糖瑪奇朵 追問

2024-01-10 10:59

強調過沒有發票?。?！

???? 焦糖瑪奇朵 追問

2024-01-10 11:05

付了，銀行存款不是減少了嗎

小小霞老師 解答

2024-01-10 11:22

支付給客戶的成本確定不會收到票，
你這里說的支付，不是銀行存款已經支付了嗎？
你寫的那個分錄，更像是暫估的分錄

???? 焦糖瑪奇朵 追問

2024-01-10 11:26

銀行已經支付，分錄做了應付賬款是為了之后查找這個公司方便做的

小小霞老師 解答

2024-01-10 11:52

你這邊成本票，已經支付，你掛預付賬款更好，沒有分的話，可以走應付賬款

???? 焦糖瑪奇朵 追問

2024-01-10 11:56

借：預付賬款-公司 
 貸：銀行存款 
 借：主營業務成本-無票成本  
 貸：預付賬款-公司
這個樣子嗎，主要不知道沒有票怎么平上面第一筆分錄

小小霞老師 解答

2024-01-10 20:53

第一個處理，你只掛往來，不去沖成本
借：預付賬款-公司
貸：銀行存款
第二個，你做暫估成本處理
借：庫存商品 1000
貸：預付賬款——XX供應商 ——暫估 
我上面的三級明細是為了區分，但是你這里實際不是暫估，可以考慮做一個表格登記，這樣你后面就可以更好在匯算清繳調增處理