葉子 追問

2018-03-16 14:10

如果回執記到當月，我的銀行流水的金額就對不上

鄒老師 解答

2018-03-16 14:16

你好，當月銀行付款，做賬也是當月做當月的付款分錄 
怎么會對不上呢

葉子 追問

2018-03-16 14:17

發票是上月開的，且已經認證了，上月做的是：借：原材料       應交稅費    貸：其他應付款—員工，本月網銀支員工代墊款，借：其他應付款—員工，貸：銀行存款

鄒老師 解答

2018-03-16 14:23

你好，是的，分錄是這樣沒錯，第二筆分錄是當月做，而不是上個月做，這樣與銀行余額應當是一致的才是的

葉子 追問

2018-03-16 14:24

就是支付當月做，分兩個月做的

鄒老師 解答

2018-03-16 14:27

你好，那銀行是對的上的 
你上個月銀行并沒有付款，你分錄也沒有做付款分錄 
當月付款，當月做付款分錄，銀行應當是一致的才是的

葉子 追問

2018-03-16 14:30

嗯，謝謝老師，剛開始沒有理解老師說的當月是指的哪個月

鄒老師 解答

2018-03-16 16:57

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！